TrueCar, Inc.

DB:5TC 株式レポート

時価総額：€343.6m

TrueCar 評価

5TC は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

5TC 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 5TC ( €3.86 ) は、当社の 公正価値 ( €5.01 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 5TCは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

5TC の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 5TCは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、5TC の販売価格 レシオを示している。これは5TC の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
5TC のPS レシオは？
PS比2.2x
売上高US$170.68m
時価総額US$360.01m

販売価格 同業他社との比較

5TC のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、5TC の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均4x
NWO New Work
1.2x-4.1%€367.6m
SB1 Smartbroker Holding
2.6x8.5%€130.6m
YOC YOC
1.6x13.1%€55.6m
G24 Scout24
10.8x8.0%€6.2b
5TC TrueCar
2.2x14.4%€360.0m

Price-To-Sales vs ピア: 5TCは、同業他社の平均 ( { 2.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 4 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

5TC'のPS レシオは、European Interactive Media and Services 業界の他社と比較してどうか。

7 企業価格／販売推定成長率時価総額
5TC 2.2x業界平均 1.6xNo. of Companies10PS01.63.24.86.48+
7 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: 5TCは、 European Interactive Media and Services業界平均 (1.6x) (2.2 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 1.6 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

5TC のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

5TC PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率2.2x
公正PS 比率2.6x

Price-To-Sales対 公正比率: 5TCは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 2.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.6 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの5TC 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€3.86
€4.53
+17.2%
14.6%€5.72€3.81n/a6
Nov ’25€3.48
€3.92
+12.7%
25.1%€5.56€2.64n/a6
Oct ’25€3.02
€3.41
+13.0%
19.2%€4.58€2.61n/a5
Sep ’25€2.60
€3.41
+31.3%
19.2%€4.58€2.61n/a5
Aug ’25€3.32
€3.58
+7.8%
20.1%€4.68€2.81n/a4
Jul ’25€2.82
€3.58
+26.9%
20.1%€4.68€2.81n/a4
Jun ’25€2.60
€3.58
+37.6%
20.1%€4.68€2.81n/a4
May ’25€2.60
€3.58
+37.6%
20.1%€4.68€2.81n/a4
Apr ’25€3.16
€3.95
+25.0%
12.9%€4.62€3.23n/a4
Mar ’25€3.18
€3.95
+24.2%
12.9%€4.62€3.23n/a4
Feb ’25€3.22
€3.39
+5.2%
29.5%€4.58€2.10n/a4
Jan ’25€3.14
€2.99
-4.7%
28.1%€4.12€2.11n/a3
Dec ’24€2.52
€2.74
+8.7%
16.8%€3.27€2.15n/a3
Nov ’24€1.72
€3.05
+77.1%
19.6%€3.81€2.19€3.484
Oct ’24€1.95
€3.05
+56.2%
19.6%€3.81€2.19€3.024
Sep ’24€2.18
€2.98
+36.7%
17.6%€3.66€2.10€2.605
Aug ’24€2.20
€3.05
+38.6%
13.0%€3.64€2.50€3.325
Jul ’24€2.00
€3.14
+57.0%
13.0%€3.65€2.51€2.824
Jun ’24€2.08
€3.14
+50.7%
13.0%€3.65€2.51€2.604
May ’24€2.36
€3.26
+38.1%
13.4%€3.72€2.56€2.604
Apr ’24€2.08
€3.26
+56.7%
13.4%€3.72€2.56€3.164
Mar ’24€2.16
€3.32
+53.6%
15.4%€3.79€2.61€3.183
Feb ’24€2.82
€3.39
+20.3%
24.1%€4.60€2.53€3.224
Jan ’24€2.26
€3.41
+51.0%
23.7%€4.81€2.64€3.145
Dec ’23€2.34
€3.41
+45.9%
23.7%€4.81€2.64€2.525
Nov ’23€1.80
€3.30
+83.2%
30.8%€4.98€2.24€1.724

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

illumin Holdings

CA$89.0m

A technology company, provides digital media solutions in the United States, Canada, Europe, Latin America, and internationally.

K3S0

CA$1.17

7D

1.7%

1Y

20.6%

Obiz

€24.5m

Provides relationship marketing and customer loyalty solutions in France and internationally.

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-27.0%

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Provides mobile games worldwide.

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7D

2.6%

1Y

-10.7%