PT. Media Nusantara Citra 評価
5M2 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
5M2 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 5M2 ( €0.01 ) は、当社の 公正価値 ( €0.04 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 5M2は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
5M2 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 5M2は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 5M2 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 3.7x |
| 収益 | Rp1.08t |
| 時価総額 | Rp4.05t |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.7x |
| 企業価値／EBITDA | 2.3x |
| PEGレシオ | 0.3x |
株価収益率 同業他社との比較
5M2 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: 5M2は、同業他社の平均 ( { 3.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20.7 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
5M2'のPE レシオは、European Media 業界の他社と比較してどうか。
| 1 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 1 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 5M2は、 German Media業界平均 (23.2x) (3.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 23.2 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
5M2 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 3.7x |
| 公正PE 比率 | 21.2x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 5M2は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 3.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 21.2 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €0.013 | €0.023 +80.3% | 28.8% | €0.032 | €0.016 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €0.024 | €0.023 -2.4% | 28.8% | €0.032 | €0.016 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €0.013 | €0.025 +87.2% | 23.6% | €0.031 | €0.019 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €0.014 | €0.025 +80.5% | 23.6% | €0.031 | €0.019 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €0.013 | €0.025 +102.2% | 23.6% | €0.031 | €0.019 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €0.013 | €0.029 +135.3% | 31.4% | €0.043 | €0.017 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €0.019 | €0.031 +58.7% | 28.2% | €0.043 | €0.017 | n/a | 5 |
| May ’25 | €0.013 | €0.035 +183.0% | 17.5% | €0.044 | €0.027 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €0.015 | €0.035 +143.9% | 17.5% | €0.044 | €0.027 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €0.014 | €0.035 +152.7% | 17.5% | €0.044 | €0.027 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €0.015 | €0.037 +137.7% | 16.5% | €0.045 | €0.028 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | €0.017 | €0.037 +116.7% | 16.5% | €0.045 | €0.028 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | €0.018 | €0.037 +104.7% | 16.5% | €0.045 | €0.028 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | €0.022 | €0.047 +107.6% | 9.8% | €0.054 | €0.042 | €0.024 | 5 |
| Oct ’24 | €0.025 | €0.048 +92.6% | 10.2% | €0.054 | €0.042 | €0.013 | 6 |
| Sep ’24 | €0.027 | €0.048 +78.3% | 10.2% | €0.054 | €0.042 | €0.014 | 6 |
| Aug ’24 | €0.03 | €0.055 +83.2% | 23.5% | €0.084 | €0.042 | €0.013 | 7 |
| Jul ’24 | €0.035 | €0.063 +80.9% | 21.0% | €0.085 | €0.044 | €0.013 | 7 |
| Jun ’24 | €0.035 | €0.063 +79.9% | 23.3% | €0.086 | €0.039 | €0.019 | 7 |
| May ’24 | €0.032 | €0.063 +96.7% | 23.3% | €0.086 | €0.039 | €0.013 | 7 |
| Apr ’24 | €0.032 | €0.063 +99.9% | 23.3% | €0.086 | €0.039 | €0.015 | 7 |
| Mar ’24 | €0.036 | €0.07 +94.0% | 18.6% | €0.086 | €0.054 | €0.014 | 7 |
| Feb ’24 | €0.039 | €0.073 +86.0% | 19.2% | €0.086 | €0.053 | €0.015 | 7 |
| Jan ’24 | €0.04 | €0.071 +80.1% | 17.6% | €0.085 | €0.053 | €0.017 | 9 |
| Dec ’23 | €0.044 | €0.077 +73.2% | 16.9% | €0.093 | €0.054 | €0.018 | 10 |
| Nov ’23 | €0.048 | €0.082 +71.8% | 14.7% | €0.097 | €0.056 | €0.022 | 12 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。
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