Magnite, Inc.

DB:15R 株式レポート

時価総額：€2.2b

Magnite 評価

15R は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

15R 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 15R ( €15.68 ) は、当社の 公正価値 ( €30.04 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 15Rは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

15R の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 15Rは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、15R の株価収益率 レシオを示している。これは15R の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
15R のPE レシオは？
PEレシオ135.5x
収益US$17.29m
時価総額US$2.36b

株価収益率 同業他社との比較

15R のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、15R の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均16.2x
SAX Ströer SE KGaA
25.1x29.1%€2.7b
M8G Verve Group
14.8x21.0%€757.5m
SYZ SYZYGY
15.7x22.0%€38.1m
RRTL RTL Group
9.2x-3.8%€3.7b
15R Magnite
135.5x49.3%€2.4b

Price-To-Earnings vs ピア: 15Rは、同業他社の平均 ( { 135.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16.2 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

15R'のPE レシオは、European Media 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
15R 135.5x業界平均 12.3xNo. of Companies16PE01020304050+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 15Rは、 German Media業界平均 (25.5x) (135.5 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 25.5 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

15R のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

15R PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率135.5x
公正PE 比率32.8x

Price-To-Earnings対 公正比率: 15Rは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 135.5 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 32.8 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの15R 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€15.68
€16.29
+3.9%
14.8%€19.59€12.13n/a12
Nov ’25€11.32
€15.80
+39.7%
16.0%€19.38€12.00n/a12
Oct ’25€12.25
€16.03
+30.9%
14.6%€19.24€12.83n/a11
Sep ’25€12.15
€16.03
+32.0%
14.6%€19.24€12.83n/a11
Aug ’25€13.29
€16.08
+21.0%
12.2%€19.40€12.93n/a11
Jul ’25€12.17
€15.37
+26.3%
12.8%€18.63€13.04n/a9
Jun ’25€11.34
€14.80
+30.5%
13.5%€18.43€11.98n/a9
May ’25€8.51
€14.74
+73.2%
12.0%€16.91€12.21n/a8
Apr ’25€9.45
€14.30
+51.4%
13.3%€16.61€11.99n/a8
Mar ’25€10.97
€14.08
+28.4%
13.8%€16.65€12.03n/a9
Feb ’25€8.09
€12.12
+49.8%
13.2%€14.76€10.15n/a11
Jan ’25€8.56
€12.31
+43.9%
12.5%€14.76€10.14n/a10
Dec ’24€7.29
€12.31
+68.8%
12.5%€14.76€10.14n/a10
Nov ’24€6.18
€13.83
+123.6%
10.4%€16.75€11.16€11.3211
Oct ’24€7.08
€13.83
+95.3%
10.4%€16.75€11.16€12.2511
Sep ’24€7.86
€13.67
+73.9%
10.4%€16.55€11.04€12.1511
Aug ’24€13.56
€14.24
+5.1%
13.4%€17.86€9.82€13.2911
Jul ’24€12.47
€14.41
+15.6%
13.5%€18.27€10.05€12.1711
Jun ’24€10.97
€14.03
+28.0%
10.8%€16.49€10.07€11.3411
May ’24€8.46
€13.86
+63.9%
12.5%€16.38€9.10€8.5111
Apr ’24€8.17
€14.39
+76.0%
13.1%€16.98€9.43€9.4510
Mar ’24€10.34
€14.39
+39.1%
13.1%€16.98€9.43€10.9710
Feb ’24€10.93
€13.27
+21.4%
11.6%€15.61€10.10€8.0910
Jan ’24€10.00
€13.73
+37.3%
11.9%€16.04€10.38€8.5610
Dec ’23€10.52
€13.41
+27.4%
17.2%€16.68€8.83€7.299
Nov ’23€7.33
€14.45
+97.2%
18.3%€18.44€9.71€6.189

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Baidu

US$29.7b

Provides online marketing and cloud services through an internet platform in the People’s Republic of China.

B1C

US$79.60

7D

-5.6%

1Y

-24.0%

Ipsos

€1.9b

Through its subsidiaries, provides survey-based research services for companies and institutions in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia-Pacific.

IPZ

€44.64

7D

-3.2%

1Y

-8.3%

MONY Group

UK£1.0b

Provides price comparison and lead generation services through its websites in the United Kingdom.

39M

UK£2.15

7D

0.5%

1Y

-32.1%