11 bit studios S.A.

DB:11C 株式レポート

時価総額：€137.2m

11 bit studios 評価

11C は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

11C 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 11C ( €56.9 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( €46.59 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 11C当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

11C の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 11Cは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、11C の株価収益率 レシオを示している。これは11C の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
11C のPE レシオは？
PEレシオ12.7x
収益zł46.72m
時価総額zł594.63m

株価収益率 同業他社との比較

11C のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、11C の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均16.8x
EDL Edel SE KGaA
7.9x9.7%€97.9m
BST Bastei Lübbe
12.2x0.1%€130.0m
NWO New Work
30.7x32.3%€367.6m
SYZ SYZYGY
16.2x20.8%€38.3m
11C 11 bit studios
12.7x11.2%€594.6m

Price-To-Earnings vs ピア: 11Cは、同業他社の平均 ( { 12.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

11C'のPE レシオは、European Entertainment 業界の他社と比較してどうか。

3 企業価格／収益推定成長率時価総額
11C 12.7x業界平均 13.9xNo. of Companies12PE01224364860+
3 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 11Cは、 European Entertainment業界平均 (13.9x) (12.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

11C のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

11C PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率12.7x
公正PE 比率14x

Price-To-Earnings対 公正比率: 11Cは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 12.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの11C 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€56.90
€85.74
+50.7%
15.2%€100.53€63.70n/a7
Nov ’25€59.00
€97.79
+65.7%
39.3%€187.47€63.26n/a7
Oct ’25€72.60
€105.47
+45.3%
35.6%€190.18€64.17n/a7
Sep ’25€145.60
€169.08
+16.1%
12.3%€195.48€125.66n/a7
Aug ’25€146.60
€168.56
+15.0%
12.3%€194.88€125.28n/a7
Jul ’25€148.00
€168.34
+13.7%
12.8%€193.67€124.50n/a7
Jun ’25€146.40
€162.50
+11.0%
12.5%€195.04€125.38n/a7
May ’25€127.80
€162.22
+26.9%
12.5%€194.62€125.11n/a7
Apr ’25€117.40
€160.08
+36.4%
12.2%€186.00€125.55n/a6
Mar ’25€131.00
€163.84
+25.1%
7.5%€184.35€144.71n/a6
Feb ’25€134.40
€166.38
+23.8%
7.8%€184.44€144.79n/a6
Jan ’25€128.40
€166.38
+29.6%
7.8%€184.44€144.79n/a6
Dec ’24€130.20
€169.39
+30.1%
10.0%€199.71€145.32n/a6
Nov ’24€135.80
€163.03
+20.1%
11.4%€187.47€136.42€59.006
Oct ’24€152.00
€163.02
+7.3%
11.4%€194.05€141.21€72.606
Sep ’24€155.00
€163.02
+5.2%
11.4%€194.05€141.21€145.606
Aug ’24€157.20
€156.31
-0.6%
8.6%€179.30€140.75€146.605
Jul ’24€159.80
€150.96
-5.5%
4.6%€162.45€140.91€148.005
Jun ’24€137.20
€148.51
+8.2%
4.6%€159.81€138.62€146.405
May ’24€136.80
€146.70
+7.2%
4.6%€157.86€136.93€127.805
Apr ’24€140.80
€140.39
-0.3%
6.4%€154.85€128.40€117.405
Mar ’24€136.80
€135.37
-1.0%
8.4%€154.23€121.09€131.005
Feb ’24€123.40
€135.37
+9.7%
8.4%€154.23€121.09€134.405
Jan ’24€123.40
€127.29
+3.1%
11.8%€154.84€109.84€128.405
Dec ’23€113.80
€125.62
+10.4%
9.3%€145.54€110.06€130.205
Nov ’23€113.80
€121.69
+6.9%
9.6%€143.52€108.54€135.805

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

Obiz

€24.3m

Provides relationship marketing and customer loyalty solutions in France and internationally.

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-7.1%

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0.4%

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-28.8%