Acast AB (publ)

DB:0PN 株式レポート

時価総額：€237.0m

Acast 評価

0PN は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

0PN 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 評価分析のための0PNの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

公正価値を大幅に下回る: 評価分析のための0PNの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

主な評価指標

0PN の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 0PNは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、0PN の販売価格 レシオを示している。これは0PN の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
0PN のPS レシオは？
PS比1.5x
売上高SEK 1.86b
時価総額SEK 2.73b

販売価格 同業他社との比較

0PN のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、0PN の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均4x
NWO New Work
1.2x-4.1%€367.6m
SB1 Smartbroker Holding
2.6x8.5%€129.9m
YOC YOC
1.5x13.1%€53.9m
G24 Scout24
10.8x8.0%€6.2b
0PN Acast
1.5x15.2%€2.7b

Price-To-Sales vs ピア: 0PNは、同業他社の平均 ( { 1.5 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 4 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

0PN'のPS レシオは、European Interactive Media and Services 業界の他社と比較してどうか。

7 企業価格／販売推定成長率時価総額
0PN 1.5x業界平均 1.6xNo. of Companies11PS01.63.24.86.48+
7 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: 0PNは、 European Interactive Media and Services業界平均 (1.6x) (1.5 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

0PN のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

0PN PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率1.5x
公正PS 比率1.2x

Price-To-Sales対 公正比率: 0PNは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 1.5 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 1.2 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの0PN 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€1.28
€1.77
+39.0%
2.4%€1.82€1.73n/a2
Nov ’25€1.30
€1.78
+37.0%
2.4%€1.82€1.74n/a2
Oct ’25€1.43
€1.78
+24.5%
2.4%€1.82€1.74n/a2
Sep ’25€1.44
€1.78
+23.7%
2.4%€1.82€1.74n/a2
Aug ’25€1.44
€1.66
+15.5%
7.7%€1.79€1.54n/a2
Jul ’25€1.25
€1.37
+10.4%
3.2%€1.42€1.33n/a2
Jun ’25€1.22
€1.19
-2.1%
7.1%€1.28€1.11n/a2
May ’25€0.87
€1.19
+37.3%
7.1%€1.28€1.11n/a2
Apr ’25€0.85
€1.24
+45.4%
7.1%€1.33€1.15n/a2
Mar ’25€0.87
€1.24
+43.1%
7.1%€1.33€1.15n/a2
Feb ’25€0.90
€0.88
-1.7%
0.5%€0.89€0.88n/a2
Jan ’25€0.85
€0.83
-2.1%
4.2%€0.87€0.80n/a2
Dec ’24€0.80
€0.83
+4.2%
4.2%€0.87€0.80n/a2
Nov ’24€0.56
€0.78
+37.9%
7.5%€0.84€0.72€1.302
Oct ’24€0.58
€0.78
+35.1%
7.5%€0.84€0.72€1.432
Sep ’24€0.59
€0.78
+31.4%
7.5%€0.84€0.72€1.442
Aug ’24€0.60
€0.83
+37.4%
8.1%€0.89€0.76€1.442
Jul ’24€0.63
€0.83
+31.9%
8.1%€0.89€0.76€1.252
Jun ’24€0.60
€0.83
+37.9%
8.1%€0.89€0.76€1.222
May ’24€0.61
€0.80
+31.0%
10.5%€0.88€0.71€0.872
Mar ’24€0.64
€0.83
+29.4%
8.1%€0.90€0.76€0.872
Feb ’24€0.59
€0.84
+42.7%
5.3%€0.89€0.80€0.902
Jan ’24€0.59
€1.05
+78.3%
12.3%€1.18€0.92€0.852
Dec ’23€0.49
€1.05
+115.5%
12.3%€1.18€0.92€0.802
Nov ’23€0.64
€1.53
+137.7%
19.4%€1.83€1.23€0.562

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。

割安企業の発掘

Obiz

€24.3m

Provides relationship marketing and customer loyalty solutions in France and internationally.

2GD

€4.05

7D

-7.1%

1Y

-26.4%

illumin Holdings

CA$89.0m

A technology company, provides digital media solutions in the United States, Canada, Europe, Latin America, and internationally.

K3S0

CA$1.17

7D

-2.5%

1Y

20.6%

MONY Group

UK£1.0b

Provides price comparison and lead generation services through its websites in the United Kingdom.

39M

UK£2.23

7D

2.5%

1Y

-29.1%