Carpenter Technology Corporation

DB:XTY 株式レポート

時価総額：€9.2b

Carpenter Technology 評価

XTY は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

XTY 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: XTY ( €189 ) は、当社の 公正価値 ( €270.57 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: XTYは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

XTY の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 XTYは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、XTY の株価収益率 レシオを示している。これはXTY の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
XTY のPE レシオは？
PEレシオ43x
収益US$227.10m
時価総額US$9.78b

株価収益率 同業他社との比較

XTY のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、XTY の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均25x
EIS Eisen- und Hüttenwerke
18.5xn/a€202.4m
EVK Evonik Industries
35.4x33.1%€8.1b
NDA Aurubis
8.8x-6.2%€3.3b
SY1 Symrise
37.3x13.4%€14.6b
XTY Carpenter Technology
43x17.4%€9.8b

Price-To-Earnings vs ピア: XTYは、同業他社の平均 ( { 43 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 25 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

XTY'のPE レシオは、European Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。

14 企業価格／収益推定成長率時価総額
XTY 43.0x業界平均 11.1xNo. of Companies14PE0816243240+
14 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: XTYは、 European Metals and Mining業界平均 (11.1x) (43 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 11.1 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

XTY のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

XTY PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率43x
公正PE 比率21.9x

Price-To-Earnings対 公正比率: XTYは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 43 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 21.9 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのXTY 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€189.00
€177.18
-6.3%
19.5%€211.27€107.55n/a6
Nov ’25€137.00
€159.71
+16.6%
19.5%€199.18€103.76n/a5
Oct ’25€143.00
€142.61
-0.3%
23.3%€193.56€100.83n/a5
Sep ’25€128.00
€141.89
+10.8%
21.7%€185.98€101.61n/a5
Aug ’25€134.00
€140.42
+4.8%
26.7%€189.63€82.33n/a5
Jul ’25€101.00
€115.33
+14.2%
15.8%€134.37€83.05n/a5
Jun ’25€102.00
€117.63
+15.3%
9.4%€128.66€106.60n/a2
May ’25€78.00
€93.22
+19.5%
13.5%€108.49€77.63n/a3
Apr ’25€64.50
€79.13
+22.7%
12.1%€92.01€69.01n/a3
Mar ’25€59.50
€79.22
+33.1%
12.1%€92.12€69.09n/a3
Feb ’25€57.00
€79.22
+39.0%
12.1%€92.12€69.09n/a3
Jan ’25€64.50
€78.64
+21.9%
12.1%€91.44€68.58n/a3
Dec ’24€64.50
€77.29
+19.8%
14.9%€93.50€68.26n/a3
Nov ’24€59.00
€78.23
+32.6%
14.9%€94.63€69.08€137.003
Oct ’24€64.00
€76.10
+18.9%
15.9%€93.18€67.09€143.003
Sep ’24€57.50
€64.80
+12.7%
5.1%€67.58€60.17€128.003
Aug ’24€54.00
€62.37
+15.5%
5.1%€65.56€59.18€134.002
Jul ’24€51.00
€58.46
+14.6%
4.0%€60.79€56.12€101.002
Jun ’24€42.60
€58.03
+36.2%
4.0%€60.35€55.70€102.002
Apr ’24€39.80
€52.46
+31.8%
5.3%€55.22€49.70€64.502
Mar ’24€45.60
€52.46
+15.0%
5.3%€55.22€49.70€59.502
Feb ’24€44.20
€52.46
+18.7%
5.3%€55.22€49.70€57.002
Jan ’24€34.80
€47.66
+36.9%
5.3%€50.17€45.15€64.502
Dec ’23€39.20
€47.66
+21.6%
5.3%€50.17€45.15€64.502
Nov ’23€37.80
€47.66
+26.1%
5.3%€50.17€45.15€59.002

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

Compañía de Minas BuenaventuraA

US$3.0b

Engages in the exploration, development, construction, and operation of mineral processing business.

MBU

US$11.30

7D

-3.4%

1Y

32.9%

Mitsubishi Chemical Group

JP¥1.1t

Provides performance products, chemicals, industrial gases, health care products, and other products in Japan and internationally.

M3C

JP¥5.20

7D

3.6%

1Y

-9.4%

Cabka

€62.8m

Manufactures and sells pallets and large containers made from recycled plastic in Europe, North America, and internationally.

7GW

€2.48

7D

0%

1Y

-59.9%