Metalla Royalty & Streaming Ltd.

DB:X9C 株式レポート

時価総額：€247.0m

Metalla Royalty & Streaming 評価

X9C は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Book vs ピア

  • Price-To-Book vs 業界

  • Price-To-Book対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

X9C 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: X9C ( €2.86 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( €1.66 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: X9C当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

X9C の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 X9Cにはほとんど収益がないため、相対評価分析には 株価純資産倍率 を使用します。

上の表は、X9C の予約価格 レシオを示している。これはX9C の時価総額を現在の簿価 で割って算出される。
X9C のPB レシオは？
PB比率1x
書籍US$252.24m
時価総額US$260.08m

予約価格 同業他社との比較

X9C のPB 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、X9C の同業他社に対するPB レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPB推定成長率時価総額
同業者平均1x
EIS Eisen- und Hüttenwerke
2.1xn/a€200.6m
UZU Uzin Utz
0.9x2.1%€244.1m
SIM0 SIMONA
0.9xn/a€342.0m
SZG Salzgitter
0.2x93.9%€968.2m
X9C Metalla Royalty & Streaming
1x63.4%€366.4m

Price-To-Book vs ピア: X9Cは、同業他社の平均 ( { 1 x) と比較したPrice-To-Book比率 ( 1 x) に基づいて価値が高いといえます。

予約価格 比率対業界

X9C'のPB レシオは、European Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。

22 企業価格 / 予約推定成長率時価総額
X9C 1.0x業界平均 0.9xNo. of Companies26PB00.61.21.82.43+
22 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Book vs 業界: X9Cは、 German Metals and Mining業界平均 (0.8x) (1 x) と比較すると、 Price-To-Book比率 ( 0.8 x) に基づくと高価です。

予約価格 レシオ vs フェア・レシオ

X9C のPB レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPB Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PB レシオです。

X9C PB レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PB 比率1x
公正PB 比率n/a

Price-To-Book対 公正比率: 評価分析のためのX9CのPrice-To-Book公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのX9C 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€2.86
€5.20
+82.0%
14.8%€6.57€4.38n/a5
Nov ’25€3.18
€5.10
+60.8%
14.8%€6.45€4.30n/a5
Oct ’25€2.72
€5.16
+89.8%
11.3%€6.14€4.65n/a4
Sep ’25€2.65
€5.27
+99.3%
12.0%€6.13€4.64n/a3
Aug ’25€2.71
€5.32
+96.2%
12.0%€6.19€4.68n/a3
Jul ’25€2.52
€5.35
+112.7%
12.0%€6.22€4.71n/a3
Jun ’25€2.97
€5.37
+80.7%
12.0%€6.24€4.73n/a3
May ’25€2.90
€5.48
+89.0%
12.5%€6.17€4.80n/a2
Apr ’25€2.89
€5.49
+89.9%
12.5%€6.17€4.80n/a2
Nov ’24€2.62
€5.90
+125.5%
33.1%€7.58€2.58€3.184
Oct ’24€2.97
€5.88
+98.2%
32.3%€7.31€2.61€2.724
Sep ’24€3.86
€6.95
+80.1%
4.1%€7.21€6.52€2.654
Aug ’24€4.17
€6.95
+66.9%
4.1%€7.21€6.52€2.714
Jul ’24€3.89
€7.08
+82.0%
4.1%€7.34€6.64€2.524
Jun ’24€3.97
€6.96
+75.4%
3.2%€7.17€6.66€2.974
May ’24€4.55
€7.06
+55.4%
7.3%€7.91€6.56€2.904
Apr ’24€5.10
€7.13
+39.7%
11.2%€8.48€6.45€2.894
Mar ’24€4.18
€7.29
+74.4%
11.2%€8.68€6.59€2.194
Feb ’24€4.49
€7.11
+58.5%
12.5%€8.56€6.17€2.574
Jan ’24€4.56
€7.45
+63.5%
11.1%€8.96€6.45€2.735
Dec ’23€5.23
€7.45
+42.5%
11.1%€8.96€6.45€2.915
Nov ’23€4.62
€7.88
+70.7%
27.6%€11.15€4.83€2.625

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Tokuyama

JP¥189.4b

Produces and sells various chemical products in Japan.

TBT

JP¥15.70

7D

-4.3%

1Y

9.0%

Arkema

€5.9b

Manufactures and sells specialty chemicals and advanced materials worldwide.

V1S

€78.00

7D

-1.9%

1Y

-16.1%

Mitsubishi Chemical Group

JP¥1.2t

Provides performance products, chemicals, industrial gases, health care products, and other products in Japan and internationally.

M3C

JP¥4.99

7D

1.8%

1Y

-12.8%