OSAKA Titanium technologies Co.,Ltd.

DB:S5M 株式レポート

時価総額：€449.2m

OSAKA Titanium technologiesLtd 評価

S5M は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

S5M 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: S5M ( €12.1 ) は、当社の 公正価値 ( €35.28 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: S5Mは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

S5M の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 S5Mは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、S5M の株価収益率 レシオを示している。これはS5M の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
S5M のPE レシオは？
PEレシオ8.3x
収益JP¥8.71b
時価総額JP¥72.68b

株価収益率 同業他社との比較

S5M のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、S5M の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均13.1x
EIS Eisen- und Hüttenwerke
18.5xn/a€202.4m
ACT AlzChem Group
11.9x12.6%€594.3m
SIM0 SIMONA
10.9xn/a€357.0m
STO3 Sto SE KGaA
11.1x3.5%€730.0m
S5M OSAKA Titanium technologiesLtd
8.3x14.5%€72.7b

Price-To-Earnings vs ピア: S5Mは、同業他社の平均 ( { 8.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

S5M'のPE レシオは、European Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。

14 企業価格／収益推定成長率時価総額
S5M 8.3x業界平均 11.8xNo. of Companies14PE0816243240+
14 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: S5Mは、 European Metals and Mining業界平均 (11.8x) (8.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

S5M のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

S5M PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率8.3x
公正PE 比率14.5x

Price-To-Earnings対 公正比率: S5Mは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 8.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのS5M 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€12.10
€26.82
+121.7%
7.9%€28.93€24.71n/a2
Nov ’25€12.60
€27.04
+114.6%
7.9%€29.16€24.91n/a2
Oct ’25€15.60
€27.95
+79.2%
7.9%€30.15€25.75n/a2
Sep ’25€15.90
€27.42
+72.4%
7.9%€29.57€25.26n/a2
Aug ’25€14.60
€26.13
+79.0%
7.9%€28.18€24.07n/a2
Jul ’25€15.60
€26.13
+67.5%
7.9%€28.18€24.07n/a2
Jun ’25€17.50
€26.13
+49.3%
7.9%€28.18€24.07n/a2
May ’25€14.50
€24.80
+71.0%
1.2%€25.11€24.50n/a2
Apr ’25€15.70
€24.80
+58.0%
1.2%€25.11€24.50n/a2
Mar ’25€16.30
€24.80
+52.2%
1.2%€25.11€24.50n/a2
Feb ’25€17.30
€24.86
+43.7%
2.5%€25.48€24.24n/a2
Jan ’25€17.10
€24.86
+45.4%
2.5%€25.48€24.24n/a2
Dec ’24€18.10
€24.86
+37.3%
2.5%€25.48€24.24n/a2
Nov ’24€19.90
€25.13
+26.3%
2.5%€25.76€24.50€12.602
Oct ’24€19.00
€25.13
+32.3%
2.5%€25.76€24.50€15.602
Sep ’24€20.80
€25.13
+20.8%
2.5%€25.76€24.50€15.902
Aug ’24€22.80
€26.76
+17.4%
2.5%€27.43€26.09€14.602
Jul ’24€18.40
€26.76
+45.4%
2.5%€27.43€26.09€15.602
Jun ’24€19.50
€27.88
+43.0%
2.5%€28.58€27.18€17.502
May ’24€19.00
€27.88
+46.7%
2.5%€28.58€27.18€14.502
Apr ’24€21.60
€27.88
+29.1%
2.5%€28.58€27.18€15.702
Mar ’24€18.30
€27.88
+52.4%
2.5%€28.58€27.18€16.302
Feb ’24€26.00
€30.93
+19.0%
3.4%€31.97€29.89€17.302
Jan ’24€27.20
€30.93
+13.7%
3.4%€31.97€29.89€17.102
Dec ’23€28.20
€30.93
+9.7%
3.4%€31.97€29.89€18.102
Nov ’23€25.80
€26.49
+2.7%
6.7%€28.26€24.72€19.902

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。

割安企業の発掘

Stanmore Resources

AU$2.8b

Engages in the exploration, development, production, and sale of metallurgical coal in Australia.

S0D

AU$1.88

7D

0.5%

1Y

-16.8%

Tokuyama

JP¥197.6b

Produces and sells various chemical products in Japan.

TBT

JP¥16.70

7D

5.0%

1Y

16.0%

Mitsubishi Chemical Group

JP¥1.2t

Provides performance products, chemicals, industrial gases, health care products, and other products in Japan and internationally.

M3C

JP¥5.27

7D

2.9%

1Y

-8.1%