MMG Limited

DB:OMS1 株式レポート

時価総額：€4.0b

MMG 評価

OMS1 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

OMS1 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: OMS1 ( €0.31 ) は、当社の 公正価値 ( €2.16 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: OMS1は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

OMS1 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 OMS1は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、OMS1 の株価収益率 レシオを示している。これはOMS1 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
OMS1 のPE レシオは？
PEレシオ46.8x
収益US$88.90m
時価総額US$4.16b

株価収益率 同業他社との比較

OMS1 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、OMS1 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均33.7x
NDA Aurubis
8.9x-6.2%€3.3b
WCH Wacker Chemie
28.3x37.0%€3.5b
FPE3 Fuchs
18.7x8.7%€5.0b
SDF K+S
78.8x61.1%€2.0b
OMS1 MMG
46.8x63.2%€32.4b

Price-To-Earnings vs ピア: OMS1は、同業他社の平均 ( { 46.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 34 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

OMS1'のPE レシオは、European Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。

14 企業価格／収益推定成長率時価総額
OMS1 46.8x業界平均 11.8xNo. of Companies14PE0816243240+
14 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: OMS1は、 European Metals and Mining業界平均 (11.8x) (46.8 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 11.8 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

OMS1 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

OMS1 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率46.8x
公正PE 比率55.2x

Price-To-Earnings対 公正比率: OMS1は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 46.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 55.2 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのOMS1 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€0.31
€0.43
+38.3%
28.9%€0.63€0.30n/a8
Nov ’25€0.32
€0.42
+28.2%
28.9%€0.61€0.29n/a8
Oct ’25€0.31
€0.39
+28.6%
29.5%€0.58€0.28n/a8
Sep ’25€0.25
€0.40
+59.9%
29.6%€0.59€0.28n/a8
Aug ’25€0.27
€0.44
+62.2%
23.7%€0.60€0.30n/a8
Jul ’25€0.34
€0.45
+33.6%
22.1%€0.61€0.30n/a8
Jun ’25€0.45
€0.44
-0.6%
27.4%€0.65€0.30n/a8
May ’25€0.42
€0.44
+5.6%
27.4%€0.65€0.30n/a8
Apr ’25€0.36
€0.37
+2.7%
23.1%€0.52€0.24n/a8
Mar ’25€0.25
€0.35
+41.0%
26.6%€0.52€0.24n/a8
Feb ’25€0.22
€0.34
+51.8%
26.6%€0.52€0.24n/a9
Jan ’25€0.26
€0.34
+32.2%
23.6%€0.51€0.23n/a10
Dec ’24€0.25
€0.35
+37.6%
22.6%€0.52€0.26n/a10
Nov ’24€0.26
€0.36
+35.6%
22.1%€0.53€0.26€0.3210
Oct ’24€0.28
€0.36
+28.7%
22.0%€0.53€0.26€0.3110
Sep ’24€0.29
€0.33
+13.9%
24.7%€0.52€0.24€0.2510
Aug ’24€0.33
€0.33
-0.8%
26.2%€0.51€0.23€0.2710
Jul ’24€0.25
€0.34
+35.9%
27.0%€0.52€0.23€0.3410
Jun ’24€0.27
€0.33
+20.4%
26.9%€0.51€0.24€0.4510
May ’24€0.32
€0.31
-4.7%
23.1%€0.45€0.24€0.4210
Apr ’24€0.26
€0.30
+14.9%
22.1%€0.46€0.23€0.3610
Mar ’24€0.27
€0.31
+15.1%
32.8%€0.57€0.23€0.2510
Feb ’24€0.33
€0.30
-8.4%
31.7%€0.55€0.22€0.2210
Jan ’24€0.23
€0.31
+34.7%
32.4%€0.57€0.23€0.2610
Dec ’23€0.24
€0.31
+30.2%
32.6%€0.58€0.23€0.2510
Nov ’23€0.20
€0.36
+77.8%
30.4%€0.61€0.25€0.2610

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

UBE

JP¥241.7b

Engages in the chemicals, construction materials, and machinery businesses in Japan, North America, Europe, Africa, the Middle East, Thailand, India, Latin America, and internationally.

UBE

JP¥15.30

7D

8.5%

1Y

7.7%

Tokuyama

JP¥197.6b

Produces and sells various chemical products in Japan.

TBT

JP¥16.70

7D

5.0%

1Y

16.0%

Mitsubishi Chemical Group

JP¥1.2t

Provides performance products, chemicals, industrial gases, health care products, and other products in Japan and internationally.

M3C

JP¥5.27

7D

2.9%

1Y

-8.1%