Orapi バランスシートの健全性
Orapiの総株主資本は€28.9M 、総負債は€40.2Mで、負債比率は139.2%となります。総資産と総負債はそれぞれ€179.3Mと€150.4Mです。
主要情報
| インタレスト・カバレッジ・レシオ | n/a |
| 現金 | €11.94m |
| エクイティ | €28.89m |
| 負債合計 | €150.37m |
| 総資産 | €179.26m |
財務の健全性に関する最新情報
財務状況分析
短期負債: O4Pの 短期資産 ( €101.6M ) が 短期負債 ( €94.9M ) を超えています。
長期負債: O4Pの短期資産 ( €101.6M ) が 長期負債 ( €55.5M ) を上回っています。
デット・ツー・エクイティの歴史と分析
負債レベル: O4Pの 純負債対資本比率 ( 97.8% ) は 高い と見なされます。
負債の削減: O4Pの負債対資本比率は、過去 5 年間で155.6%から139.2%に減少しました。
キャッシュ・ランウェイ分析
過去に平均して赤字であった企業については、少なくとも1年間のキャッシュ・ランウェイがあるかどうかを評価する。
安定したキャッシュランウェイ: 利益は出ていないものの、 O4Pは現在のプラスの フリーキャッシュフロー レベルを維持すれば、3 年以上は十分な キャッシュランウェイ を有しています。
キャッシュランウェイの予測: O4Pは利益は出ていませんが、フリーキャッシュフローがプラスであり、年間23.5 % 増加しているため、3 年以上は十分なキャッシュランウェイがあります。