Lake Resources 評価

LK1 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対公正比率
アナリスト予測

株価と公正価値の比較

LK1 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 評価分析のためのLK1の公正価値を計算するためのデータが不十分です。

公正価値を大幅に下回る: 評価分析のためのLK1の公正価値を計算するためのデータが不十分です。

主な評価指標

LK1 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 LK1は利益が出ていないため、相対評価分析には株価売上高倍率を使用します。

上の表は、LK1 の販売価格レシオを示している。これはLK1 の時価総額を現在の収益で割って算出される。
LK1 のPS レシオは？
PS比	3.7x
売上高	AU$21.84m
時価総額	AU$81.64m

LK1 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益	2.9x
企業価値／EBITDA	-2.1x
PEGレシオ	n/a

販売価格同業他社との比較

LK1 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、LK1 の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPS	推定成長率	時価総額
同業者平均	4.4x
BNN BRAIN Biotech	1.3x	8.5%	€70.8m
IBU IBU-tec advanced materials	0.6x	19.2%	€30.7m
DLX Delignit	0.3x	10.2%	€24.4m
ASM Australian Strategic Materials	15.4x	n/a	AU$87.0m
LK1 Lake Resources	3.7x	-120.1%	€81.6m

Price-To-Sales vs ピア: LK1は、同業他社の平均 ( { 3.7 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 4.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格比率対業界

LK1'のPS レシオは、European Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。

35 企業	価格／販売	推定成長率	時価総額

35 企業		推定成長率	時価総額

No more companies

Price-To-Sales vs 業界: LK1は、 European Metals and Mining業界平均 (0.7x) (3.7 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 0.7 x) に基づくと高価です。

販売価格レシオ vs フェア・レシオ

LK1 のPS レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

LK1 PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率	3.7x
公正PS 比率	0.09x

Price-To-Sales対公正比率: LK1は、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 3.7 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 0.1 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのLK1 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付	株価	1年間の平均目標株価	分散	高い	低い	1Y 実勢価格	アナリスト
現在	€0.023	€0.049 +109.6%	54.1%	€0.086	€0.03	n/a	3
Nov ’25	€0.032	€0.049 +52.6%	54.1%	€0.086	€0.03	n/a	3
Oct ’25	€0.02	€0.063 +213.3%	37.3%	€0.085	€0.03	n/a	3
Sep ’25	€0.016	€0.063 +289.2%	37.3%	€0.085	€0.03	n/a	3
Aug ’25	€0.017	€0.051 +201.4%	41.2%	€0.072	€0.03	n/a	2
Jun ’25	€0.035	€0.26 +652.5%	72.4%	€0.45	€0.073	n/a	2
May ’25	€0.035	€0.26 +652.5%	72.4%	€0.45	€0.073	n/a	2
Apr ’25	€0.038	€0.26 +593.1%	72.4%	€0.45	€0.073	n/a	2
Mar ’25	€0.072	€0.30 +315.5%	66.6%	€0.61	€0.073	n/a	5
Feb ’25	€0.054	€0.30 +454.0%	66.6%	€0.61	€0.073	n/a	5
Jan ’25	€0.073	€0.34 +365.7%	53.0%	€0.62	€0.15	n/a	5
Dec ’24	€0.077	€0.56 +622.7%	90.0%	€1.51	€0.15	n/a	5
Nov ’24	€0.095	€0.61 +546.1%	78.5%	€1.50	€0.15	€0.032	5
Oct ’24	€0.12	€0.62 +436.1%	78.5%	€1.51	€0.15	€0.02	5
Sep ’24	€0.12	€0.69 +474.4%	61.2%	€1.48	€0.21	€0.016	5
Aug ’24	€0.13	€0.97 +645.1%	46.9%	€1.53	€0.58	€0.017	5
Jul ’24	€0.18	€0.98 +448.3%	46.9%	€1.54	€0.58	€0.02	5
Jun ’24	€0.31	€1.42 +359.2%	48.0%	€2.60	€0.58	€0.035	5
May ’24	€0.25	€1.41 +454.8%	48.7%	€2.61	€0.55	€0.035	5
Apr ’24	€0.27	€1.57 +485.6%	40.5%	€2.66	€0.88	€0.038	5
Mar ’24	€0.39	€1.47 +281.4%	29.5%	€2.03	€0.90	€0.072	5
Feb ’24	€0.51	€1.47 +189.5%	29.5%	€2.03	€0.90	€0.054	5
Jan ’24	€0.48	€1.57 +229.3%	22.5%	€1.94	€0.91	€0.073	5
Dec ’23	€0.64	€1.57 +144.4%	22.5%	€1.94	€0.91	€0.077	5
Nov ’23	€0.70	€1.57 +125.0%	22.5%	€1.94	€0.91	€0.095	5

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

UBE

JP¥241.7b

Engages in the chemicals, construction materials, and machinery businesses in Japan, North America, Europe, Africa, the Middle East, Thailand, India, Latin America, and internationally.

UBE

JP¥15.30

8.5%

7.7%

Tokuyama

JP¥197.6b

Produces and sells various chemical products in Japan.

TBT

JP¥16.70

5.0%

16.0%

Mitsubishi Chemical Group

JP¥1.2t

Provides performance products, chemicals, industrial gases, health care products, and other products in Japan and internationally.

M3C

JP¥5.27

2.9%

-8.1%