AIC Mines 評価

HLS ( €0.2 ) は、当社の [[公正価値]] ( €5.79 ) の見積もりを下回って取引されています。

HLS は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

株価と公正価値の比較

HLS 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: HLS ( €0.2 ) は、当社の公正価値 ( €5.79 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: HLSは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

HLS の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

HLS のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、HLS の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPE	推定成長率	時価総額
同業者平均	16.2x
EIS Eisen- und Hüttenwerke	18.5x	n/a	€202.4m
2HRA H&R GmbH KGaA	14.5x	36.0%	€139.2m
NTG Nabaltec	9.4x	5.7%	€126.3m
CPM Century Peak Holdings	22.2x	n/a	₱7.5b
HLS AIC Mines	26.9x	31.8%	€207.2m

Price-To-Earnings vs ピア: HLSは、同業他社の平均 ( { 26.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16.2 x) に基づいて高価です。

HLS'のPE レシオは、European Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。

データの取得

0 企業	価格／収益	推定成長率	時価総額
業界平均	n/a	27.8%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: HLSは、 European Metals and Mining業界平均 (13.2x) (26.9 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 13.2 x) に基づくと高価です。

HLS のPE レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

HLS PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率	26.9x
公正PE 比率	21.2x

Price-To-Earnings対公正比率: HLSは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 26.9 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 21.2 x) に基づくと高価です。

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのHLS 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付	株価	1年間の平均目標株価	分散	高い	低い	1Y 実勢価格	アナリスト
現在	€0.20	€0.44 +118.0%	27.2%	€0.68	€0.37	n/a	5
Oct ’25	€0.22	€0.47 +116.0%	27.1%	€0.68	€0.37	n/a	4
Sep ’25	€0.17	€0.45 +160.8%	27.3%	€0.66	€0.36	n/a	4
Aug ’25	€0.19	€0.46 +140.3%	27.1%	€0.68	€0.37	n/a	4
Jul ’25	€0.25	€0.50 +102.3%	27.6%	€0.74	€0.40	n/a	4
Jun ’25	€0.30	€0.50 +65.9%	27.6%	€0.74	€0.40	n/a	4
May ’25	€0.29	€0.45 +58.0%	18.3%	€0.54	€0.33	n/a	4
Apr ’25	€0.20	€0.43 +112.6%	19.1%	€0.54	€0.31	n/a	4
Mar ’25	€0.17	€0.40 +130.7%	24.7%	€0.55	€0.30	n/a	4
Feb ’25	€0.17	€0.40 +142.3%	18.7%	€0.49	€0.30	n/a	3
Jan ’25	€0.20	€0.40 +102.4%	18.7%	€0.49	€0.30	n/a	3
Dec ’24	€0.19	€0.40 +109.7%	18.7%	€0.49	€0.30	n/a	3
Nov ’24	€0.16	€0.42 +160.0%	11.7%	€0.48	€0.36	€0.20	3
Oct ’24	€0.18	€0.42 +132.1%	11.7%	€0.47	€0.36	€0.22	3
Sep ’24	€0.19	€0.42 +122.2%	11.7%	€0.47	€0.36	€0.17	3
Aug ’24	€0.22	€0.39 +78.6%	9.5%	€0.45	€0.37	€0.19	3
Jul ’24	€0.23	€0.39 +70.1%	7.4%	€0.43	€0.37	€0.25	3
Jun ’24	€0.22	€0.40 +83.1%	6.3%	€0.43	€0.37	€0.30	3
May ’24	€0.23	€0.38 +65.6%	3.7%	€0.39	€0.36	€0.29	3
Apr ’24	€0.26	€0.44 +71.6%	3.4%	€0.45	€0.42	€0.20	3
Mar ’24	€0.25	€0.44 +72.9%	3.4%	€0.45	€0.42	€0.17	3
Feb ’24	€0.29	€0.46 +61.6%	6.4%	€0.49	€0.42	€0.17	3
Jan ’24	€0.25	€0.46 +84.2%	8.4%	€0.51	€0.42	€0.20	3
Dec ’23	€0.29	€0.46 +59.3%	6.1%	€0.48	€0.42	€0.19	3
Nov ’23	€0.27	€0.47 +72.7%	2.8%	€0.48	€0.45	€0.16	3

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。