Heidelberg Materials 評価
HEI は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
HEI 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: HEI ( €118.25 ) は、当社の 公正価値 ( €235.29 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: HEIは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
HEI の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 HEIは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| HEI のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 11.4x |
| 収益 | €1.85b |
| 時価総額 | €21.16b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.4x |
| 企業価値／EBITDA | 7.8x |
| PEGレシオ | 1.6x |
株価収益率 同業他社との比較
HEI のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: HEIは、同業他社の平均 ( { 11.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 40.3 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
HEI'のPE レシオは、European Basic Materials 業界の他社と比較してどうか。
| 0 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 0 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: HEIは、 European Basic Materials業界平均 (13.2x) (11.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.2 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
HEI のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 11.4x |
| 公正PE 比率 | 16.7x |
Price-To-Earnings対 公正比率: HEIは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 11.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €118.25 | €120.32 +1.8% | 16.0% | €160.00 | €91.00 | n/a | 19 |
| Nov ’25 | €101.10 | €111.09 +9.9% | 14.6% | €150.00 | €84.00 | n/a | 19 |
| Oct ’25 | €97.26 | €111.26 +14.4% | 14.9% | €150.00 | €84.00 | n/a | 19 |
| Sep ’25 | €95.60 | €112.84 +18.0% | 15.3% | €150.00 | €84.00 | n/a | 19 |
| Aug ’25 | €95.26 | €111.16 +16.7% | 15.3% | €150.00 | €84.00 | n/a | 19 |
| Jul ’25 | €97.66 | €110.61 +13.3% | 14.4% | €150.00 | €84.00 | n/a | 18 |
| Jun ’25 | €95.50 | €110.61 +15.8% | 14.4% | €150.00 | €84.00 | n/a | 18 |
| May ’25 | €95.38 | €107.71 +12.9% | 15.4% | €150.00 | €81.00 | n/a | 17 |
| Apr ’25 | €101.80 | €99.65 -2.1% | 15.3% | €150.00 | €81.00 | n/a | 17 |
| Mar ’25 | €89.76 | €95.23 +6.1% | 10.4% | €115.00 | €78.00 | n/a | 18 |
| Feb ’25 | €85.42 | €89.41 +4.7% | 11.8% | €105.00 | €70.00 | n/a | 18 |
| Jan ’25 | €81.14 | €84.32 +3.9% | 10.8% | €99.00 | €70.00 | n/a | 19 |
| Dec ’24 | €75.56 | €83.48 +10.5% | 10.9% | €103.00 | €70.00 | n/a | 19 |
| Nov ’24 | €69.44 | €83.37 +20.1% | 10.1% | €103.00 | €70.00 | €101.10 | 19 |
| Oct ’24 | €73.00 | €88.88 +21.8% | 30.1% | €200.00 | €69.00 | €97.26 | 20 |
| Sep ’24 | €74.52 | €86.33 +15.8% | 31.9% | €200.00 | €55.00 | €95.60 | 20 |
| Aug ’24 | €74.46 | €84.83 +13.9% | 33.1% | €200.00 | €55.00 | €95.26 | 20 |
| Jul ’24 | €75.66 | €81.52 +7.7% | 35.3% | €200.00 | €55.00 | €97.66 | 20 |
| Jun ’24 | €68.10 | €80.50 +18.2% | 35.8% | €200.00 | €55.00 | €95.50 | 20 |
| May ’24 | €68.30 | €77.18 +13.0% | 39.6% | €200.00 | €55.00 | €95.38 | 19 |
| Apr ’24 | €67.14 | €73.70 +9.8% | 43.3% | €200.00 | €39.00 | €101.80 | 19 |
| Mar ’24 | €66.14 | €68.72 +3.9% | 46.7% | €200.00 | €39.00 | €89.76 | 19 |
| Feb ’24 | €63.10 | €58.87 -6.7% | 13.2% | €71.00 | €39.00 | €85.42 | 20 |
| Jan ’24 | €53.60 | €53.92 +0.6% | 17.1% | €71.00 | €36.00 | €81.14 | 20 |
| Dec ’23 | €51.72 | €53.97 +4.3% | 18.6% | €77.00 | €36.00 | €75.56 | 20 |
| Nov ’23 | €47.64 | €53.91 +13.2% | 21.1% | €77.00 | €36.00 | €69.44 | 19 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。
割安企業の発掘
Transcontinental
CA$1.4b
Engages in the flexible packaging business in Canada, the United States, Latin America, the United Kingdom, Australia, and New Zealand.
53L
CA$11.20
7D
-0.9%
1Y
54.5%
Central Asia Metals
UK£279.8m
Operates as a base metals producer.
9C3
UK£1.89
7D
-5.5%
1Y
-1.6%
African Rainbow Minerals
R31.5b
Through its subsidiaries, operates as a diversified mining and minerals company in South Africa and Switzerland.
EB9
R8.40
7D
-5.1%
1Y
0.6%