ENCE Energía y Celulosa, S.A.

DB:ENCA 株式レポート

時価総額：€670.7m

ENCE Energía y Celulosa 評価

ENCA は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

ENCA 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: ENCA ( €2.77 ) は、当社の 公正価値 ( €5.39 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: ENCAは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

ENCA の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 ENCAは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、ENCA の株価収益率 レシオを示している。これはENCA の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
ENCA のPE レシオは？
PEレシオ15.1x
収益€44.28m
時価総額€670.71m

株価収益率 同業他社との比較

ENCA のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、ENCA の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均28x
STO3 Sto SE KGaA
10.7x3.5%€706.9m
ACT AlzChem Group
11.5x12.8%€578.0m
SIM0 SIMONA
11.1xn/a€348.0m
SDF K+S
78.5x61.1%€2.0b
ENCA ENCE Energía y Celulosa
15.1x18.6%€670.7m

Price-To-Earnings vs ピア: ENCAは、同業他社の平均 ( { 15.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 28 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

ENCA'のPE レシオは、European Forestry 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
ENCA 15.1x業界平均 10.2xNo. of Companies7PE0816243240+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: ENCAは、 European Forestry業界平均 (10.4x) (15.1 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 10.4 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

ENCA のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

ENCA PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率15.1x
公正PE 比率14.3x

Price-To-Earnings対 公正比率: ENCAは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 15.1 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 14.3 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのENCA 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€2.77
€4.15
+49.8%
10.3%€5.10€3.65n/a8
Nov ’25€2.83
€4.14
+46.4%
11.9%€5.10€3.45n/a9
Oct ’25€2.96
€4.28
+44.5%
12.5%€5.10€3.45n/a9
Sep ’25€3.05
€4.32
+41.8%
11.3%€5.10€3.45n/a9
Aug ’25€3.20
€4.32
+34.9%
11.3%€5.10€3.45n/a9
Jul ’25€3.46
€4.21
+21.6%
10.9%€5.10€3.45n/a9
Jun ’25€3.35
€4.06
+21.4%
7.4%€4.60€3.45n/a9
May ’25€3.35
€4.04
+20.7%
6.9%€4.50€3.45n/a9
Apr ’25€3.17
€3.86
+21.6%
14.7%€4.30€2.45n/a9
Mar ’25€2.85
€3.82
+34.1%
14.3%€4.20€2.45n/a9
Feb ’25€2.89
€3.82
+32.1%
14.7%€4.50€2.45n/a9
Jan ’25€2.87
€3.81
+32.9%
14.6%€4.50€2.45n/a9
Dec ’24€2.89
€3.81
+31.6%
13.8%€4.50€2.45n/a10
Nov ’24€2.69
€3.91
+45.0%
15.7%€4.90€2.45€2.8310
Oct ’24€3.11
€4.07
+30.8%
20.7%€5.80€2.45€2.9610
Sep ’24€2.90
€4.02
+38.8%
21.7%€5.80€2.45€3.0510
Aug ’24€2.73
€4.05
+48.5%
21.4%€5.80€2.45€3.2010
Jul ’24€2.84
€4.26
+49.6%
20.1%€5.80€2.45€3.4610
Jun ’24€2.85
€4.41
+54.8%
21.2%€5.80€2.45€3.3510
May ’24€3.58
€4.45
+24.3%
18.9%€5.80€2.45€3.3512
Apr ’24€3.33
€4.39
+31.7%
21.4%€5.80€2.05€3.1712
Mar ’24€3.56
€4.47
+25.4%
21.8%€5.80€2.05€2.8512
Feb ’24€2.98
€3.93
+32.1%
17.7%€4.80€2.05€2.8912
Jan ’24€2.76
€3.96
+43.6%
17.9%€5.00€2.05€2.8712
Dec ’23€3.11
€3.94
+26.9%
18.0%€5.00€2.05€2.8912
Nov ’23€3.43
€3.99
+16.4%
18.0%€5.00€2.05€2.6912

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Compañía de Minas BuenaventuraA

US$3.1b

Engages in the exploration, development, construction, and operation of mineral processing business.

MBU

US$11.70

7D

0%

1Y

35.3%

Mitsubishi Chemical Group

JP¥1.1t

Provides performance products, chemicals, industrial gases, health care products, and other products in Japan and internationally.

M3C

JP¥4.80

7D

-4.0%

1Y

-17.0%

Cabka

€59.3m

Manufactures and sells pallets and large containers made from recycled plastic in Europe, North America, and internationally.

7GW

€2.34

7D

-12.7%

1Y

-61.8%