Delignit AG

DB:DLX 株式レポート

時価総額：€24.2m

Delignit 評価

DLX は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

6/6

評価スコア 6/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

DLX 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: DLX ( €2.32 ) は、当社の 公正価値 ( €6.8 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: DLXは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

DLX の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 DLXは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、DLX の株価収益率 レシオを示している。これはDLX の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
DLX のPE レシオは？
PEレシオ12.4x
収益€1.96m
時価総額€24.17m

株価収益率 同業他社との比較

DLX のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、DLX の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均33.9x
2HRA H&R GmbH KGaA
12.7x34.4%€121.7m
NTG Nabaltec
9.2x5.7%€123.2m
540954 Indian Wood Products
40.2xn/a₹2.1b
AIROLAM Airo Lam
73.3xn/a₹1.7b
DLX Delignit
12.4x25.1%€24.2m

Price-To-Earnings vs ピア: DLXは、同業他社の平均 ( { 12.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 33.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

DLX'のPE レシオは、European Forestry 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
DLX 12.4x業界平均 12.4xNo. of Companies7PE0816243240+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: DLXは、 European Forestry業界平均 (12.4x) (12.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

DLX のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

DLX PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率12.4x
公正PE 比率12.9x

Price-To-Earnings対 公正比率: DLXは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 12.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.9 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのDLX 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€2.32
€6.60
+184.5%
13.9%€7.90€5.90n/a3
Nov ’25€2.30
€6.60
+187.0%
13.9%€7.90€5.90n/a3
Oct ’25€2.74
€7.73
+182.2%
2.2%€7.90€7.50n/a3
Sep ’25€2.70
€7.73
+186.4%
2.2%€7.90€7.50n/a3
Aug ’25€3.46
€8.50
+145.7%
8.3%€9.00€7.50n/a3
Apr ’25€3.20
€9.50
+196.9%
5.3%€10.00€9.00n/a2
Feb ’25€3.88
€11.00
+183.5%
9.1%€12.00€10.00n/a2
Jan ’25€4.10
€11.00
+168.3%
9.1%€12.00€10.00n/a2
Dec ’24€3.84
€11.00
+186.5%
9.1%€12.00€10.00n/a2
Nov ’24€3.80
€11.00
+189.5%
9.1%€12.00€10.00€2.302
Oct ’24€4.00
€11.67
+191.7%
10.7%€13.00€10.00€2.743
Sep ’24€4.64
€11.67
+151.4%
10.7%€13.00€10.00€2.703
Aug ’24€4.88
€12.07
+147.3%
8.2%€13.00€10.70€3.463
Jul ’24€5.20
€12.07
+132.1%
8.2%€13.00€10.70€3.443
Jun ’24€6.65
€12.07
+81.5%
8.2%€13.00€10.70€3.663
May ’24€5.70
€12.75
+123.7%
2.0%€13.00€12.50€3.362
Apr ’24€6.25
€12.50
+100.0%
4.0%€13.00€12.00€3.202
Mar ’24€6.00
€11.40
+90.0%
14.0%€13.00€9.80€3.922
Feb ’24€6.10
€10.90
+78.7%
10.1%€12.00€9.80€3.882
Jan ’24€6.10
€10.90
+78.7%
10.1%€12.00€9.80€4.102
Dec ’23€5.55
€10.90
+96.4%
10.1%€12.00€9.80€3.842
Nov ’23€5.80
€10.90
+87.9%
10.1%€12.00€9.80€3.802

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Trinseo

US$120.4m

Operates as a specialty material solutions provider in the United States, Europe, the Asia-Pacific, and internationally.

3XD

US$3.10

7D

-2.5%

1Y

-48.8%

Transcontinental

CA$1.4b

Engages in the flexible packaging business in Canada, the United States, Latin America, the United Kingdom, Australia, and New Zealand.

53L

CA$11.20

7D

-0.9%

1Y

56.6%

Arkema

€5.8b

Manufactures and sells specialty chemicals and advanced materials worldwide.

V1S

€76.05

7D

-0.4%

1Y

-16.4%