Troilus Gold Corp.

DB:CM5R 株式レポート

時価総額：€84.8m

Troilus Gold 評価

CM5R は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Book vs ピア

  • Price-To-Book vs 業界

  • Price-To-Book対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

CM5R 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: CM5R ( €0.23 ) は、当社の 公正価値 ( €14.4 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: CM5Rは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

CM5R の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 CM5Rは利益が出ておらず、収益も出ていないため、相対評価分析には 株価純資産倍率 を使用します。

上の表は、CM5R の予約価格 レシオを示している。これはCM5R の時価総額を現在の簿価 で割って算出される。
CM5R のPB レシオは？
PB比率7.9x
書籍CA$15.59m
時価総額CA$123.39m

予約価格 同業他社との比較

CM5R のPB 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、CM5R の同業他社に対するPB レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPB推定成長率時価総額
同業者平均15.1x
02P Pearl Gold
0.9xn/a€11.3m
M0LY Greenland Resources
53.3xn/a€78.4m
EIS Eisen- und Hüttenwerke
2.1xn/a€202.4m
BNN BRAIN Biotech
4.2x71.5%€68.8m
CM5R Troilus Gold
7.9xn/a€123.4m

Price-To-Book vs ピア: CM5Rは、同業他社の平均 ( { 7.9 x) と比較したPrice-To-Book比率 ( 15.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

予約価格 比率対業界

CM5R'のPB レシオは、European Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。

23 企業価格 / 予約推定成長率時価総額
CM5R 7.9x業界平均 0.9xNo. of Companies26PB00.61.21.82.43+
23 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Book vs 業界: CM5Rは、 German Metals and Mining業界平均 (0.9x) (7.9 x) と比較すると、 Price-To-Book比率 ( 0.9 x) に基づくと高価です。

予約価格 レシオ vs フェア・レシオ

CM5R のPB レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPB Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PB レシオです。

CM5R PB レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PB 比率7.9x
公正PB 比率n/a

Price-To-Book対 公正比率: 評価分析のためのCM5RのPrice-To-Book公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのCM5R 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€0.23
€0.82
+258.5%
7.8%€0.89€0.72n/a4
Nov ’25€0.19
€0.86
+361.3%
13.8%€1.04€0.70n/a4
Oct ’25€0.22
€1.04
+375.9%
29.8%€1.54€0.72n/a4
Sep ’25€0.24
€1.04
+325.4%
29.8%€1.54€0.72n/a4
Aug ’25€0.25
€1.04
+316.9%
29.8%€1.54€0.72n/a4
Jul ’25€0.24
€1.04
+337.9%
29.8%€1.54€0.72n/a4
Jun ’25€0.26
€1.15
+346.8%
21.4%€1.52€0.84n/a4
May ’25€0.47
€1.22
+158.9%
19.3%€1.51€0.86n/a5
Apr ’25€0.35
€1.20
+248.0%
20.3%€1.50€0.86n/a5
Mar ’25€0.36
€1.20
+230.8%
20.3%€1.50€0.86n/a5
Feb ’25€0.33
€1.14
+247.0%
18.8%€1.50€0.85n/a5
Jan ’25€0.33
€1.22
+275.5%
20.4%€1.51€0.84n/a5
Dec ’24€0.28
€1.22
+329.7%
20.4%€1.51€0.84n/a5
Nov ’24€0.23
€1.34
+484.5%
22.1%€1.73€0.87€0.195
Oct ’24€0.28
€1.34
+379.8%
22.0%€1.71€0.86€0.225
Sep ’24€0.26
€1.34
+420.7%
22.0%€1.71€0.86€0.245
Aug ’24€0.31
€1.34
+334.7%
22.0%€1.71€0.86€0.255
Jul ’24€0.32
€1.36
+326.2%
22.0%€1.73€0.86€0.245
Jun ’24€0.36
€1.35
+273.1%
21.2%€1.70€0.85€0.265
May ’24€0.47
€1.35
+185.1%
21.2%€1.70€0.85€0.475
Apr ’24€0.44
€1.35
+205.2%
20.7%€1.73€0.87€0.355
Mar ’24€0.42
€1.35
+217.1%
20.7%€1.73€0.87€0.365
Feb ’24€0.48
€1.44
+199.1%
10.5%€1.73€1.28€0.335
Jan ’24€0.32
€1.70
+430.6%
39.5%€2.90€0.91€0.335
Dec ’23€0.38
€1.70
+346.9%
39.5%€2.90€0.91€0.285
Nov ’23€0.27
€1.68
+516.4%
37.7%€2.95€0.92€0.236

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Stanmore Resources

AU$2.8b

Engages in the exploration, development, production, and sale of metallurgical coal in Australia.

S0D

AU$1.91

7D

4.9%

1Y

-15.5%

Tokuyama

JP¥196.7b

Produces and sells various chemical products in Japan.

TBT

JP¥16.60

7D

5.7%

1Y

14.5%

Arkema

€5.7b

Manufactures and sells specialty chemicals and advanced materials worldwide.

V1S

€74.55

7D

-4.4%

1Y

-19.9%