St Barbara Limited

DB:BM1 株式レポート

時価総額：€187.1m

St Barbara 評価

BM1 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

BM1 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 評価分析のためのBM1の公正価値を計算するためのデータが不十分です。

公正価値を大幅に下回る: 評価分析のためのBM1の公正価値を計算するためのデータが不十分です。

主な評価指標

BM1 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 BM1は利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、BM1 の販売価格 レシオを示している。これはBM1 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
BM1 のPS レシオは？
PS比1.4x
売上高AU$223.60m
時価総額AU$303.39m

販売価格 同業他社との比較

BM1 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、BM1 の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均0.5x
UZU Uzin Utz
0.5x4.3%€250.2m
2HRA H&R GmbH KGaA
0.1x3.0%€128.4m
NTG Nabaltec
0.6x5.1%€122.8m
SIM0 SIMONA
0.6xn/a€339.0m
BM1 St Barbara
1.4x11.9%€303.4m

Price-To-Sales vs ピア: BM1は、同業他社の平均 ( { 1.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.5 x) に基づいて高価です。

販売価格 比率対業界

BM1'のPS レシオは、European Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。

35 企業価格／販売推定成長率時価総額
BM1 1.4x業界平均 0.7xNo. of Companies35PS00.81.62.43.24+
35 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: BM1は、 European Metals and Mining業界平均 (0.7x) (1.4 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 0.7 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

BM1 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

BM1 PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率1.4x
公正PS 比率0.2x

Price-To-Sales対 公正比率: BM1は、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 1.4 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 0.2 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのBM1 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€0.20
€0.26
+28.7%
14.9%€0.30€0.21n/a3
Nov ’25€0.27
€0.27
-0.008%
16.5%€0.30€0.21n/a3
Oct ’25€0.21
€0.15
-25.8%
40.6%€0.21€0.054n/a4
Sep ’25€0.15
€0.14
-6.7%
36.2%€0.18€0.055n/a4
Aug ’25€0.13
€0.14
+11.3%
36.2%€0.19€0.056n/a4
Jul ’25€0.12
€0.14
+14.1%
36.8%€0.19€0.056n/a4
Jun ’25€0.14
€0.14
-1.3%
35.6%€0.18€0.055n/a4
May ’25€0.16
€0.13
-17.3%
33.2%€0.16€0.055n/a4
Apr ’25€0.097
€0.11
+10.7%
32.7%€0.15€0.054n/a4
Mar ’25€0.083
€0.13
+50.0%
16.0%€0.15€0.10n/a3
Feb ’25€0.094
€0.13
+38.1%
12.3%€0.15€0.12n/a3
Jan ’25€0.12
€0.13
+7.5%
10.9%€0.15€0.12n/a3
Dec ’24€0.13
€0.13
-3.7%
10.9%€0.15€0.12n/a3
Nov ’24€0.095
€0.13
+36.6%
10.9%€0.15€0.12€0.273
Oct ’24€0.10
€0.22
+116.5%
22.7%€0.29€0.18€0.213
Sep ’24€0.10
€0.21
+105.6%
24.5%€0.29€0.17€0.153
Aug ’24€0.14
€0.23
+71.6%
17.2%€0.29€0.20€0.133
Jul ’24€0.28
€0.38
+34.5%
17.9%€0.46€0.29€0.125
Jun ’24€0.32
€0.38
+16.6%
17.9%€0.46€0.29€0.145
May ’24€0.35
€0.40
+15.0%
20.2%€0.52€0.29€0.166
Apr ’24€0.40
€0.49
+21.9%
25.2%€0.67€0.32€0.0976
Mar ’24€0.36
€0.49
+37.2%
25.2%€0.67€0.32€0.0836
Feb ’24€0.47
€0.63
+34.1%
40.4%€1.18€0.33€0.0947
Jan ’24€0.48
€0.60
+23.8%
40.6%€1.14€0.32€0.128
Dec ’23€0.40
€0.54
+36.0%
46.8%€1.17€0.32€0.138
Nov ’23€0.32
€0.54
+68.9%
46.8%€1.17€0.32€0.0958

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Arkema

€5.6b

Manufactures and sells specialty chemicals and advanced materials worldwide.

V1S

€74.15

7D

-1.4%

1Y

-20.4%

African Rainbow Minerals

R31.4b

Through its subsidiaries, operates as a diversified mining and minerals company in South Africa, Malaysia, and Switzerland.

EB9

R8.40

7D

-1.8%

1Y

-3.4%

Cabka

€66.7m

Manufactures and sells pallets and large containers made from recycled plastic in Europe, North America, and internationally.

7GW

€2.64

7D

3.9%

1Y

-57.0%