St Barbara 評価
BM1 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?
評価スコア
1/6評価スコア 1/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
BM1 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 評価分析のためのBM1の公正価値を計算するためのデータが不十分です。
公正価値を大幅に下回る: 評価分析のためのBM1の公正価値を計算するためのデータが不十分です。
主な評価指標
BM1 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?
主な指標 BM1は利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。
BM1 のPS レシオは? | |
---|---|
PS比 | 1.4x |
売上高 | AU$223.60m |
時価総額 | AU$303.39m |
主要統計 | |
---|---|
企業価値/収益 | 0.7x |
企業価値/EBITDA | -3.2x |
PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
BM1 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: BM1は、同業他社の平均 ( { 1.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.5 x) に基づいて高価です。
販売価格 比率対業界
BM1'のPS レシオは、European Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。
35 企業 | 価格/販売 | 推定成長率 | 時価総額 |
---|---|---|---|
35 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
---|---|---|---|
Price-To-Sales vs 業界: BM1は、 European Metals and Mining業界平均 (0.7x) (1.4 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 0.7 x) に基づくと高価です。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
BM1 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
適正比率 | |
---|---|
現在PS 比率 | 1.4x |
公正PS 比率 | 0.2x |
Price-To-Sales対 公正比率: BM1は、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 1.4 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 0.2 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?
日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
現在 | €0.20 | €0.26 +28.7% | 14.9% | €0.30 | €0.21 | n/a | 3 |
Nov ’25 | €0.27 | €0.27 -0.008% | 16.5% | €0.30 | €0.21 | n/a | 3 |
Oct ’25 | €0.21 | €0.15 -25.8% | 40.6% | €0.21 | €0.054 | n/a | 4 |
Sep ’25 | €0.15 | €0.14 -6.7% | 36.2% | €0.18 | €0.055 | n/a | 4 |
Aug ’25 | €0.13 | €0.14 +11.3% | 36.2% | €0.19 | €0.056 | n/a | 4 |
Jul ’25 | €0.12 | €0.14 +14.1% | 36.8% | €0.19 | €0.056 | n/a | 4 |
Jun ’25 | €0.14 | €0.14 -1.3% | 35.6% | €0.18 | €0.055 | n/a | 4 |
May ’25 | €0.16 | €0.13 -17.3% | 33.2% | €0.16 | €0.055 | n/a | 4 |
Apr ’25 | €0.097 | €0.11 +10.7% | 32.7% | €0.15 | €0.054 | n/a | 4 |
Mar ’25 | €0.083 | €0.13 +50.0% | 16.0% | €0.15 | €0.10 | n/a | 3 |
Feb ’25 | €0.094 | €0.13 +38.1% | 12.3% | €0.15 | €0.12 | n/a | 3 |
Jan ’25 | €0.12 | €0.13 +7.5% | 10.9% | €0.15 | €0.12 | n/a | 3 |
Dec ’24 | €0.13 | €0.13 -3.7% | 10.9% | €0.15 | €0.12 | n/a | 3 |
Nov ’24 | €0.095 | €0.13 +36.6% | 10.9% | €0.15 | €0.12 | €0.27 | 3 |
Oct ’24 | €0.10 | €0.22 +116.5% | 22.7% | €0.29 | €0.18 | €0.21 | 3 |
Sep ’24 | €0.10 | €0.21 +105.6% | 24.5% | €0.29 | €0.17 | €0.15 | 3 |
Aug ’24 | €0.14 | €0.23 +71.6% | 17.2% | €0.29 | €0.20 | €0.13 | 3 |
Jul ’24 | €0.28 | €0.38 +34.5% | 17.9% | €0.46 | €0.29 | €0.12 | 5 |
Jun ’24 | €0.32 | €0.38 +16.6% | 17.9% | €0.46 | €0.29 | €0.14 | 5 |
May ’24 | €0.35 | €0.40 +15.0% | 20.2% | €0.52 | €0.29 | €0.16 | 6 |
Apr ’24 | €0.40 | €0.49 +21.9% | 25.2% | €0.67 | €0.32 | €0.097 | 6 |
Mar ’24 | €0.36 | €0.49 +37.2% | 25.2% | €0.67 | €0.32 | €0.083 | 6 |
Feb ’24 | €0.47 | €0.63 +34.1% | 40.4% | €1.18 | €0.33 | €0.094 | 7 |
Jan ’24 | €0.48 | €0.60 +23.8% | 40.6% | €1.14 | €0.32 | €0.12 | 8 |
Dec ’23 | €0.40 | €0.54 +36.0% | 46.8% | €1.17 | €0.32 | €0.13 | 8 |
Nov ’23 | €0.32 | €0.54 +68.9% | 46.8% | €1.17 | €0.32 | €0.095 | 8 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。
割安企業の発掘
Arkema
€5.6b
Manufactures and sells specialty chemicals and advanced materials worldwide.
V1S
€74.15
7D
-1.4%
1Y
-20.4%
African Rainbow Minerals
R31.4b
Through its subsidiaries, operates as a diversified mining and minerals company in South Africa, Malaysia, and Switzerland.
EB9
R8.40
7D
-1.8%
1Y
-3.4%
Cabka
€66.7m
Manufactures and sells pallets and large containers made from recycled plastic in Europe, North America, and internationally.
7GW
€2.64
7D
3.9%
1Y
-57.0%