AlzChem Group 評価
ACT は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?
評価スコア
6/6評価スコア 6/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
ACT 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: ACT ( €57.4 ) は、当社の 公正価値 ( €212.83 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: ACTは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
ACT の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?
主な指標 ACTは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
ACT のPE レシオは? | |
---|---|
PEレシオ | 11.6x |
収益 | €50.10m |
時価総額 | €582.09m |
主要統計 | |
---|---|
企業価値/収益 | 1x |
企業価値/EBITDA | 5.5x |
PEGレシオ | 0.9x |
株価収益率 同業他社との比較
ACT のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: ACTは、同業他社の平均 ( { 11.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15.5 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
ACT'のPE レシオは、European Chemicals 業界の他社と比較してどうか。
2 企業 | 価格/収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
---|---|---|---|
2 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: ACTは、 German Chemicals業界平均 (23.4x) (11.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 23.4 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
ACT のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
適正比率 | |
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現在PE 比率 | 11.6x |
公正PE 比率 | 14.6x |
Price-To-Earnings対 公正比率: ACTは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 11.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.6 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?
日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
現在 | €57.40 | €72.05 +25.5% | 4.3% | €75.00 | €67.00 | n/a | 4 |
Nov ’25 | €52.20 | €71.78 +37.5% | 4.1% | €75.00 | €67.00 | n/a | 4 |
Oct ’25 | €49.80 | €61.30 +23.1% | 7.9% | €68.00 | €56.00 | n/a | 4 |
Sep ’25 | €48.20 | €61.30 +27.2% | 7.9% | €68.00 | €56.00 | n/a | 4 |
Aug ’25 | €52.00 | €54.05 +3.9% | 8.7% | €62.20 | €51.00 | n/a | 4 |
Jul ’25 | €47.70 | €52.15 +9.3% | 2.8% | €54.60 | €51.00 | n/a | 4 |
Jun ’25 | €41.70 | €49.40 +18.5% | 11.3% | €54.60 | €40.00 | n/a | 4 |
May ’25 | €45.80 | €43.10 -5.9% | 13.0% | €52.00 | €37.00 | n/a | 4 |
Apr ’25 | €37.20 | €43.10 +15.9% | 13.0% | €52.00 | €37.00 | n/a | 4 |
Mar ’25 | €27.50 | €34.63 +25.9% | 14.8% | €40.00 | €29.00 | n/a | 4 |
Feb ’25 | €23.60 | €34.63 +46.7% | 14.8% | €40.00 | €29.00 | n/a | 4 |
Jan ’25 | €25.60 | €34.63 +35.3% | 14.8% | €40.00 | €29.00 | n/a | 4 |
Dec ’24 | €24.20 | €33.00 +36.4% | 12.4% | €39.50 | €29.00 | n/a | 4 |
Nov ’24 | €21.90 | €31.75 +45.0% | 17.7% | €39.50 | €24.00 | €52.20 | 4 |
Oct ’24 | €19.70 | €30.33 +53.9% | 13.0% | €33.80 | €24.00 | €49.80 | 4 |
Sep ’24 | €20.40 | €30.33 +48.7% | 13.0% | €33.80 | €24.00 | €48.20 | 4 |
Aug ’24 | €19.10 | €30.33 +58.8% | 13.0% | €33.80 | €24.00 | €52.00 | 4 |
Jul ’24 | €18.30 | €30.33 +65.7% | 13.0% | €33.80 | €24.00 | €47.70 | 4 |
Jun ’24 | €18.70 | €30.20 +61.5% | 12.7% | €33.80 | €24.00 | €41.70 | 4 |
May ’24 | €19.15 | €30.20 +57.7% | 12.7% | €33.80 | €24.00 | €45.80 | 4 |
Apr ’24 | €19.25 | €30.20 +56.9% | 12.7% | €33.80 | €24.00 | €37.20 | 4 |
Mar ’24 | €19.70 | €26.45 +34.3% | 14.2% | €31.30 | €21.00 | €27.50 | 4 |
Feb ’24 | €19.05 | €25.20 +32.3% | 22.6% | €31.30 | €16.00 | €23.60 | 4 |
Jan ’24 | €15.90 | €25.20 +58.5% | 22.6% | €31.30 | €16.00 | €25.60 | 4 |
Dec ’23 | €19.90 | €25.20 +26.6% | 22.6% | €31.30 | €16.00 | €24.20 | 4 |
Nov ’23 | €16.40 | €25.20 +53.7% | 22.6% | €31.30 | €16.00 | €21.90 | 4 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。
割安企業の発掘
Arkema
€5.9b
Manufactures and sells specialty chemicals and advanced materials worldwide.
V1S
€78.00
7D
-4.1%
1Y
-15.9%
Ecora Resources
UK£161.0m
Operates as a natural resource royalty and streaming company in Australia, North and South America, Europe, and internationally.
HGR
UK£0.75
7D
5.8%
1Y
-27.4%
African Rainbow Minerals
R31.4b
Through its subsidiaries, operates as a diversified mining and minerals company in South Africa and Switzerland.
EB9
R8.25
7D
-6.8%
1Y
-1.2%