Galan Lithium Limited

DB:9CH 株式レポート

時価総額：€63.7m

Galan Lithium 評価

9CH は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Book vs ピア

  • Price-To-Book vs 業界

  • Price-To-Book対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

9CH 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 評価分析のための9CHの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

公正価値を大幅に下回る: 評価分析のための9CHの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

主な評価指標

9CH の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 9CHにはほとんど収益がないため、相対評価分析には 株価純資産倍率 を使用します。

上の表は、9CH の予約価格 レシオを示している。これは9CH の時価総額を現在の簿価 で割って算出される。
9CH のPB レシオは？
PB比率0.6x
書籍AU$159.84m
時価総額AU$102.07m

予約価格 同業他社との比較

9CH のPB 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、9CH の同業他社に対するPB レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPB推定成長率時価総額
同業者平均26.3x
M0LY Greenland Resources
53.3xn/a€78.4m
W2C IberAmerican Lithium
14xn/a€1.0m
PNX Pasinex Resources
33.7xn/a€1.4m
BNN BRAIN Biotech
4.2x71.5%€68.8m
9CH Galan Lithium
0.6x-33.5%€102.1m

Price-To-Book vs ピア: 9CHは、同業他社の平均 ( { 0.6 x) と比較したPrice-To-Book比率 ( 26.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

予約価格 比率対業界

9CH'のPB レシオは、European Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。

23 企業価格 / 予約推定成長率時価総額
9CH 0.6x業界平均 0.9xNo. of Companies26PB00.61.21.82.43+
23 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Book vs 業界: 9CHは、 German Metals and Mining業界平均 (0.9x) (0.6 x) と比較したPrice-To-Book比率 ( 0.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

予約価格 レシオ vs フェア・レシオ

9CH のPB レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPB Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PB レシオです。

9CH PB レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PB 比率0.6x
公正PB 比率n/a

Price-To-Book対 公正比率: 評価分析のための9CHのPrice-To-Book公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの9CH 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€0.096
€0.27
+183.2%
68.1%€0.45€0.086n/a2
Nov ’25€0.096
€0.27
+181.8%
68.1%€0.45€0.086n/a2
Oct ’25€0.068
€0.26
+282.3%
71.9%€0.45€0.073n/a2
Sep ’25€0.092
€0.26
+185.4%
72.5%€0.45€0.072n/a2
Aug ’25€0.076
€0.29
+281.2%
57.6%€0.46€0.12n/a2
Jun ’25€0.13
€0.96
+641.6%
84.0%€1.77€0.15n/a2
May ’25€0.19
€1.12
+479.6%
59.5%€1.80€0.21n/a3
Apr ’25€0.27
€1.17
+328.4%
50.9%€1.78€0.36n/a3
Mar ’25€0.28
€1.19
+324.2%
50.9%€1.79€0.58n/a2
Feb ’25€0.26
€1.31
+411.2%
40.0%€1.78€0.58n/a3
Jan ’25€0.41
€1.35
+227.8%
32.5%€1.76€0.74n/a3
Dec ’24€0.36
€1.38
+283.4%
29.7%€1.76€0.81n/a3
Nov ’24€0.37
€1.40
+281.0%
29.6%€1.82€0.84€0.0963
Oct ’24€0.38
€1.41
+274.1%
29.3%€1.80€0.84€0.0683
Sep ’24€0.42
€1.41
+235.0%
26.9%€1.77€0.89€0.0923
Aug ’24€0.44
€1.52
+242.5%
28.8%€1.84€0.90€0.0763
Jul ’24€0.51
€1.60
+213.5%
22.4%€1.87€1.09€0.0993
Jun ’24€0.61
€1.47
+141.1%
24.6%€1.83€1.11€0.132
May ’24€0.63
€1.44
+129.1%
28.4%€1.84€1.03€0.192
Apr ’24€0.66
€1.68
+157.0%
30.2%€2.19€1.17€0.272
Mar ’24€0.73
€1.72
+135.2%
28.4%€2.20€1.23€0.282
Feb ’24€0.74
€1.70
+128.5%
27.6%€2.17€1.23€0.262

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。

割安企業の発掘

Stanmore Resources

AU$2.8b

Engages in the exploration, development, production, and sale of metallurgical coal in Australia.

S0D

AU$1.91

7D

4.9%

1Y

-15.5%

Tokuyama

JP¥196.7b

Produces and sells various chemical products in Japan.

TBT

JP¥16.60

7D

5.7%

1Y

14.5%

Arkema

€5.7b

Manufactures and sells specialty chemicals and advanced materials worldwide.

V1S

€74.55

7D

-4.4%

1Y

-19.9%