Caledonia Mining 評価
9CD1 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
1/6評価スコア 1/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
9CD1 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 9CD1 ( €10.9 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( €8.88 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 9CD1当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
9CD1 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 9CD1は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 9CD1 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 23x |
| 収益 | US$9.28m |
| 時価総額 | US$214.24m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.6x |
| 企業価値／EBITDA | 4.1x |
| PEGレシオ | 0.2x |
株価収益率 同業他社との比較
9CD1 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: 9CD1は、同業他社の平均 ( { 23 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.3 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
9CD1'のPE レシオは、European Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。
| 15 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 15 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 9CD1は、 European Metals and Mining業界平均 (12.9x) (23 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 12.9 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
9CD1 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 23x |
| 公正PE 比率 | 72.8x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 9CD1は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 23 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 72.8 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。
割安企業の発掘
Tokuyama
JP¥189.7b
Produces and sells various chemical products in Japan.
TBT
JP¥15.90
7D
-1.9%
1Y
12.0%
Central Asia Metals
UK£279.8m
Operates as a base metals producer.
9C3
UK£1.97
7D
3.1%
1Y
2.1%
Cabka
€64.2m
Manufactures and sells pallets and large containers made from recycled plastic in Europe, North America, and internationally.
7GW
€2.54
7D
0%
1Y
-63.2%