Central Asia Metals plc

DB:9C3 株式レポート

時価総額:€361.8m

Central Asia Metals 評価

9C3 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?

評価スコア

6/6

評価スコア 6/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

9C3 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 9C3 ( €2.1 ) は、当社の 公正価値 ( €7.36 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 9C3は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。


主な評価指標

9C3 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?

相対評価に役立つその他の財務指標。

9C3 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値/収益1.7x
企業価値/EBITDA3.5x
PEGレシオ0.6x

株価収益率 同業他社との比較

9C3 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、9C3 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均21x
NDA Aurubis
9.1x-6.2%€3.4b
EIS Eisen- und Hüttenwerke
18.5xn/a€202.4m
SZG Salzgitter
45.3x65.8%€946.0m
SIM0 SIMONA
11.2xn/a€348.0m
9C3 Central Asia Metals
9.6x15.0%€301.3m

Price-To-Earnings vs ピア: 9C3は、同業他社の平均 ( { 9.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 21 x) に基づいて価値が高いといえます。


株価収益率 比率対業界

9C3'のPE レシオは、European Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格/収益推定成長率時価総額
業界平均n/a27.7%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格/収益推定成長率時価総額
業界平均n/a27.7%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 9C3は、 European Metals and Mining業界平均 (13.2x) (9.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.2 x) に基づいて価値が高いといえます。


株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

9C3 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

9C3 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率9.6x
公正PE 比率13.2x

Price-To-Earnings対 公正比率: 9C3は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 9.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.2 x) に基づいて、価値が高いといえます。


アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?

上の表はアナリストの9C3 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€2.10
€3.02
+43.8%
11.2%€3.42€2.52n/a6
Oct ’25€2.32
€3.03
+30.5%
10.1%€3.46€2.54n/a6
Sep ’25€2.20
€3.05
+38.9%
11.1%€3.52€2.56n/a6
Aug ’25€2.26
€3.08
+36.2%
12.1%€3.57€2.48n/a6
Jul ’25€2.36
€3.09
+31.0%
10.8%€3.54€2.52n/a6
Jun ’25€2.56
€3.02
+18.1%
12.5%€3.53€2.50n/a6
May ’25€2.42
€2.89
+19.3%
14.0%€3.49€2.52n/a7
Apr ’25€2.28
€2.83
+24.0%
17.4%€3.50€2.11n/a7
Mar ’25€1.81
€2.78
+53.8%
15.8%€3.40€2.10n/a7
Feb ’25€1.88
€2.79
+48.6%
15.8%€3.41€2.11n/a7
Jan ’25€2.08
€2.76
+32.5%
18.1%€3.42€2.01n/a7
Dec ’24€1.89
€2.82
+49.0%
17.9%€3.50€2.06n/a7
Nov ’24€1.84
€2.82
+53.0%
17.9%€3.50€2.06€2.067
Oct ’24€2.12
€3.01
+42.0%
14.4%€3.58€2.27€2.327
Sep ’24€2.34
€3.15
+34.6%
16.8%€3.91€2.20€2.207
Aug ’24€2.16
€3.17
+46.7%
11.5%€3.79€2.69€2.267
Jul ’24€2.10
€3.22
+53.2%
11.2%€3.67€2.75€2.367
Jun ’24€2.12
€3.31
+56.3%
11.0%€3.74€2.82€2.567
May ’24€2.30
€3.36
+46.1%
10.6%€3.86€2.83€2.426
Apr ’24€2.64
€3.38
+27.9%
10.5%€3.84€2.82€2.286
Mar ’24€3.30
€3.55
+7.6%
10.9%€3.94€2.78€1.816
Feb ’24€3.26
€3.43
+5.3%
11.0%€3.86€2.72€1.886
Jan ’24€2.76
€3.34
+20.9%
10.1%€3.85€2.76€2.086
Dec ’23€2.84
€3.45
+21.7%
8.0%€3.88€3.13€1.897
Nov ’23€2.46
€3.53
+43.5%
9.3%€4.12€3.18€1.847

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。


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