Central Asia Metals plc

DB:9C3 株式レポート

時価総額：€335.0m

Central Asia Metals 評価

9C3 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

6/6

評価スコア 6/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

9C3 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 9C3 ( €1.88 ) は、当社の 公正価値 ( €7.32 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 9C3は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

9C3 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 9C3は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、9C3 の株価収益率 レシオを示している。これは9C3 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
9C3 のPE レシオは？
PEレシオ8.6x
収益US$40.52m
時価総額US$348.80m

株価収益率 同業他社との比較

9C3 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、9C3 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均12.4x
NDA Aurubis
9x-6.2%€3.4b
EIS Eisen- und Hüttenwerke
18.5xn/a€202.4m
SIM0 SIMONA
11.5xn/a€357.0m
UZU Uzin Utz
10.5x2.1%€250.2m
9C3 Central Asia Metals
8.6x15.0%€278.4m

Price-To-Earnings vs ピア: 9C3は、同業他社の平均 ( { 8.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

9C3'のPE レシオは、European Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。

15 企業価格／収益推定成長率時価総額
9C3 8.6x業界平均 12.1xNo. of Companies15PE0816243240+
15 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 9C3は、 European Metals and Mining業界平均 (12.1x) (8.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

9C3 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

9C3 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率8.6x
公正PE 比率13.1x

Price-To-Earnings対 公正比率: 9C3は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 8.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.1 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの9C3 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€1.88
€3.05
+62.0%
12.9%€3.52€2.57n/a5
Nov ’25€2.06
€3.02
+46.6%
11.2%€3.42€2.52n/a6
Oct ’25€2.32
€3.03
+30.5%
10.1%€3.46€2.54n/a6
Sep ’25€2.20
€3.05
+38.9%
11.1%€3.52€2.56n/a6
Aug ’25€2.26
€3.08
+36.2%
12.1%€3.57€2.48n/a6
Jul ’25€2.36
€3.09
+31.0%
10.8%€3.54€2.52n/a6
Jun ’25€2.56
€3.02
+18.1%
12.5%€3.53€2.50n/a6
May ’25€2.42
€2.89
+19.3%
14.0%€3.49€2.52n/a7
Apr ’25€2.28
€2.83
+24.0%
17.4%€3.50€2.11n/a7
Mar ’25€1.81
€2.78
+53.8%
15.8%€3.40€2.10n/a7
Feb ’25€1.88
€2.79
+48.6%
15.8%€3.41€2.11n/a7
Jan ’25€2.08
€2.76
+32.5%
18.1%€3.42€2.01n/a7
Dec ’24€1.89
€2.82
+49.0%
17.9%€3.50€2.06n/a7
Nov ’24€1.84
€2.82
+53.0%
17.9%€3.50€2.06€2.067
Oct ’24€2.12
€3.01
+42.0%
14.4%€3.58€2.27€2.327
Sep ’24€2.34
€3.15
+34.6%
16.8%€3.91€2.20€2.207
Aug ’24€2.16
€3.17
+46.7%
11.5%€3.79€2.69€2.267
Jul ’24€2.10
€3.22
+53.2%
11.2%€3.67€2.75€2.367
Jun ’24€2.12
€3.31
+56.3%
11.0%€3.74€2.82€2.567
May ’24€2.30
€3.36
+46.1%
10.6%€3.86€2.83€2.426
Apr ’24€2.64
€3.38
+27.9%
10.5%€3.84€2.82€2.286
Mar ’24€3.30
€3.55
+7.6%
10.9%€3.94€2.78€1.816
Feb ’24€3.26
€3.43
+5.3%
11.0%€3.86€2.72€1.886
Jan ’24€2.76
€3.34
+20.9%
10.1%€3.85€2.76€2.086
Dec ’23€2.84
€3.45
+21.7%
8.0%€3.88€3.13€1.897
Nov ’23€2.46
€3.53
+43.5%
9.3%€4.12€3.18€1.847

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Compañía de Minas BuenaventuraA

US$3.1b

Engages in the exploration, development, construction, and operation of mineral processing business.

MBU

US$11.70

7D

0%

1Y

41.0%

Stanmore Resources

AU$2.8b

Engages in the exploration, development, production, and sale of metallurgical coal in Australia.

S0D

AU$1.91

7D

4.9%

1Y

-15.5%

Arkema

€5.7b

Manufactures and sells specialty chemicals and advanced materials worldwide.

V1S

€74.55

7D

-4.4%

1Y

-19.9%