Soma Gold バランスシートの健全性
財務の健全性 基準チェック /36
Soma Goldの総株主資本はCA$11.3M 、総負債はCA$32.1Mで、負債比率は283.4%となります。総資産と総負債はそれぞれCA$72.4MとCA$61.1Mです。 Soma Goldの EBIT はCA$14.5Mで、利息カバレッジ比率2.1です。現金および短期投資はCA$826.4Kです。
主要情報
283.4%
負債資本比率
CA$32.10m
負債
| インタレスト・カバレッジ・レシオ | 2.1x |
| 現金 | CA$826.44k |
| エクイティ | CA$11.33m |
| 負債合計 | CA$61.12m |
| 総資産 | CA$72.45m |
財務の健全性に関する最新情報
更新なし
Recent updates
財務状況分析
短期負債: 8PR1の 短期資産 ( CA$24.2M ) が 短期負債 ( CA$23.1M ) を超えています。
長期負債: 8PR1の短期資産 ( CA$24.2M ) は 長期負債 ( CA$38.0M ) をカバーしていません。
デット・ツー・エクイティの歴史と分析
負債レベル: 8PR1の 純負債対資本比率 ( 276.1% ) は 高い と見なされます。
負債の削減: 8PR1の負債対資本比率は、過去 5 年間で106.6%から283.4%に増加しました。
貸借対照表
キャッシュ・ランウェイ分析
過去に平均して赤字であった企業については、少なくとも1年間のキャッシュ・ランウェイがあるかどうかを評価する。
安定したキャッシュランウェイ: 利益は出ていないものの、 8PR1は現在のプラスの フリーキャッシュフロー レベルを維持すれば、3 年以上は十分な キャッシュランウェイ を有しています。
キャッシュランウェイの予測: 8PR1は利益は出ていませんが、フリーキャッシュフローがプラスであり、年間40.5 % 増加しているため、3 年以上は十分なキャッシュランウェイがあります。