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Osaka Organic Chemical Industry 評価
7YE は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
7YE 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 7YE ( €20.6 ) は、当社の 公正価値 ( €32.35 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 7YEは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
7YE の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 7YE のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | JP¥67.18b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2x |
| 企業価値／EBITDA | 9.2x |
| PEGレシオ | 1.8x |
株価収益率 同業他社との比較
7YE のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: 7YEは、同業他社の平均 ( { 23.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.7 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
7YE'のPE レシオは、European Chemicals 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
7YE のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 18.2x |
| 公正PE 比率 | 12.4x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 7YEは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 23.9 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 13.8 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €18.60 | €23.93 +28.6% | 15.1% | €29.22 | €19.27 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €20.00 | €23.93 +19.6% | 15.1% | €29.22 | €19.27 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €20.60 | €22.33 +8.4% | 17.6% | €28.16 | €18.57 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €21.40 | €20.43 -4.5% | 12.2% | €23.29 | €17.47 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €19.90 | €20.68 +3.9% | 10.5% | €24.14 | €18.10 | n/a | 5 |
| May ’25 | €19.10 | €20.68 +8.3% | 10.5% | €24.14 | €18.10 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | €18.90 | €19.69 +4.2% | 10.8% | €22.57 | €16.47 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | €20.00 | €18.68 -6.6% | 7.5% | €20.21 | €16.53 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €17.90 | €18.94 +5.8% | 6.7% | €20.53 | €16.80 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | €16.90 | €19.38 +14.7% | 2.4% | €19.99 | €18.70 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | €16.10 | €19.42 +20.6% | 5.5% | €21.41 | €18.26 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | €15.70 | €19.42 +23.7% | 5.5% | €21.41 | €18.26 | n/a | 5 |
| Oct ’24 | €15.60 | €20.10 +28.9% | 4.1% | €21.60 | €19.19 | €18.60 | 5 |
| Sep ’24 | €16.30 | €20.10 +23.3% | 4.1% | €21.60 | €19.19 | €20.00 | 5 |
| Aug ’24 | €16.70 | €18.97 +13.6% | 16.9% | €21.82 | €12.71 | €20.60 | 5 |
| Jul ’24 | €18.00 | €16.45 -8.6% | 15.2% | €19.79 | €12.64 | €21.40 | 5 |
| Jun ’24 | €15.90 | €16.85 +6.0% | 15.9% | €21.18 | €13.53 | €19.90 | 5 |
| May ’24 | €13.40 | €16.85 +25.7% | 15.9% | €21.18 | €13.53 | €19.10 | 5 |
| Apr ’24 | €14.50 | €19.64 +35.5% | 22.8% | €26.79 | €13.96 | €18.90 | 5 |
| Mar ’24 | €13.80 | €19.64 +42.3% | 22.8% | €26.79 | €13.96 | €20.00 | 5 |
| Feb ’24 | €14.60 | €19.64 +34.5% | 22.8% | €26.79 | €13.96 | €17.90 | 5 |
| Jan ’24 | €13.20 | €22.23 +68.4% | 25.6% | €31.38 | €15.69 | €16.90 | 4 |
| Dec ’23 | €15.10 | €21.63 +43.3% | 23.3% | €30.75 | €15.37 | €16.10 | 5 |
| Nov ’23 | n/a | €21.63 0% | 23.3% | €30.75 | €15.37 | €15.70 | 5 |
| Oct ’23 | €14.00 | €25.24 +80.3% | 27.9% | €38.99 | €19.49 | €15.60 | 5 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。