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Gold Royalty 評価
6LS0 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
6LS0 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 6LS0 ( €1.29 ) は、当社の 公正価値 ( €3.51 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 6LS0は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
6LS0 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 6LS0 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | US$253.33m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 54.9x |
| 企業価値／EBITDA | -55.9x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
6LS0 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: 6LS0は、同業他社の平均 ( { 45.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.5 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
6LS0'のPE レシオは、European Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
6LS0 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 49x |
| 公正PS 比率 | 12.1x |
Price-To-Sales対 公正比率: 6LS0は、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 45.4 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 14.9 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €1.32 | €3.10 +133.8% | 34.8% | €5.37 | €2.33 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | €1.29 | €3.10 +140.9% | 34.8% | €5.37 | €2.33 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | €1.35 | €3.21 +137.4% | 34.5% | €5.30 | €2.30 | n/a | 5 |
| May ’25 | €2.00 | €3.26 +63.2% | 31.5% | €5.37 | €2.34 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | €1.67 | €3.03 +81.2% | 31.6% | €5.12 | €2.09 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | €1.51 | €3.16 +109.5% | 31.0% | €5.02 | €2.05 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | €1.24 | €3.16 +155.1% | 31.0% | €5.02 | €2.05 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | €1.32 | €3.25 +146.4% | 29.6% | €5.11 | €2.32 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | €1.40 | €3.28 +134.4% | 28.4% | €5.05 | €2.30 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | €1.25 | €3.89 +210.8% | 47.6% | €8.21 | €2.34 | n/a | 7 |
| Oct ’24 | €1.21 | €3.96 +227.6% | 46.7% | €8.33 | €2.52 | n/a | 7 |
| Sep ’24 | €1.32 | €3.86 +192.6% | 45.3% | €7.99 | €2.60 | n/a | 7 |
| Aug ’24 | €1.59 | €4.29 +169.5% | 40.8% | €8.05 | €2.62 | n/a | 7 |
| Jul ’24 | €1.58 | €4.29 +171.2% | 40.8% | €8.05 | €2.62 | €1.29 | 7 |
| Jun ’24 | €1.78 | €5.03 +182.5% | 32.2% | €8.07 | €3.69 | €1.35 | 5 |
| May ’24 | €1.90 | €4.98 +162.2% | 33.3% | €8.07 | €3.46 | €2.00 | 5 |
| Apr ’24 | €1.98 | €4.98 +151.6% | 33.3% | €8.07 | €3.46 | €1.67 | 5 |
| Mar ’24 | €2.02 | €5.33 +163.7% | 31.0% | €8.34 | €3.71 | €1.51 | 5 |
| Feb ’24 | €2.18 | €5.19 +138.3% | 25.7% | €7.49 | €3.74 | €1.24 | 5 |
| Jan ’24 | €2.08 | €5.19 +149.7% | 25.7% | €7.49 | €3.74 | €1.32 | 5 |
| Dec ’23 | €2.52 | €5.68 +125.3% | 24.7% | €8.11 | €4.06 | €1.40 | 5 |
| Nov ’23 | €2.52 | €5.68 +125.3% | 24.7% | €8.11 | €4.06 | €1.25 | 5 |
| Oct ’23 | €2.80 | €6.16 +120.1% | 29.2% | €8.22 | €3.85 | €1.21 | 5 |
| Sep ’23 | €2.58 | €6.04 +134.2% | 27.2% | €7.86 | €3.68 | €1.32 | 5 |
| Aug ’23 | €2.84 | €6.11 +115.3% | 28.6% | €8.31 | €3.67 | €1.59 | 5 |
| Jul ’23 | €2.16 | €6.57 +204.0% | 19.8% | €7.82 | €4.74 | €1.58 | 4 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。