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Hastings Technology Metals 評価

5AM は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

株価と公正価値の比較

5AM 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 評価分析のための5AMの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

公正価値を大幅に下回る: 評価分析のための5AMの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

5AM の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

5AM のPB 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、5AM の同業他社に対するPB レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPB	推定成長率	時価総額
同業者平均	13.3x
M0LY Greenland Resources	19.8x	n/a	€37.3m
W2C IberAmerican Lithium	4.4x	n/a	€2.6m
PNX Pasinex Resources	27.9x	n/a	€1.2m
HAV Havilah Resources	1.3x	n/a	AU$57.0m
5AM Hastings Technology Metals	0.2x	8.1%	€49.7m

Price-To-Book vs ピア: 5AMは、同業他社の平均 ( { 0.2 x) と比較したPrice-To-Book比率 ( 6.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

5AM'のPE レシオは、European Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。

データの取得

0 企業	価格／収益	推定成長率	時価総額
業界平均	n/a	25.3%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Book vs 業界: 5AMは、 European Metals and Mining業界平均 (1x) (0.2 x) と比較したPrice-To-Book比率 ( 1 x) に基づいて価値が高いといえます。

5AM のPB レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPB Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PB レシオです。

5AM PB レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PB 比率	0.2x
公正PB 比率	n/a

Price-To-Book対公正比率: 評価分析のための5AMのPrice-To-Book公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの5AM 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付	株価	1年間の平均目標株価	分散	高い	低い	1Y 実勢価格	アナリスト
現在	€0.16	€0.24 +48.3%	13.4%	€0.28	€0.21	n/a	3
Sep ’25	€0.14	€0.21 +52.6%	1.3%	€0.22	€0.21	n/a	3
Aug ’25	€0.16	€0.59 +263.2%	89.7%	€1.33	€0.21	n/a	3
Jul ’25	€0.15	€0.20 +27.6%	11.1%	€0.22	€0.17	n/a	2
Jun ’25	€0.14	€0.37 +160.9%	55.7%	€0.58	€0.17	n/a	2
Apr ’25	€0.27	€0.95 +250.4%	39.7%	€1.33	€0.57	n/a	2
Mar ’25	€0.36	€0.82 +128.8%	60.4%	€1.52	€0.38	n/a	3
Feb ’25	€0.36	€0.82 +129.4%	60.4%	€1.52	€0.38	n/a	3
Jan ’25	€0.44	€0.88 +101.0%	50.4%	€1.51	€0.56	n/a	3
Dec ’24	€0.40	€0.88 +120.1%	50.4%	€1.51	€0.56	n/a	3
Nov ’24	€0.45	€1.09 +140.8%	57.0%	€1.97	€0.63	n/a	3
Oct ’24	€0.42	€1.09 +158.9%	57.0%	€1.97	€0.63	n/a	3
Sep ’24	€0.60	€1.14 +89.5%	51.5%	€1.97	€0.67	€0.14	3
Aug ’24	€0.71	€1.14 +60.5%	51.5%	€1.97	€0.67	€0.16	3
Jul ’24	€0.79	€1.19 +49.9%	49.6%	€2.02	€0.68	€0.15	3
Jun ’24	€0.89	€1.72 +94.2%	28.3%	€2.14	€1.04	€0.14	3
May ’24	€1.23	€2.14 +74.7%	20.6%	€2.71	€1.62	€0.18	3
Apr ’24	€1.54	€2.61 +70.2%	9.2%	€2.86	€2.29	€0.27	3
Mar ’24	€1.72	€3.27 +90.0%	34.0%	€4.83	€2.29	€0.36	3
Feb ’24	€2.18	€3.33 +52.4%	24.6%	€4.49	€2.73	€0.36	3
Jan ’24	€2.22	€3.43 +54.6%	21.1%	€4.43	€2.73	€0.44	3
Dec ’23	€2.42	€3.44 +42.2%	21.5%	€4.47	€2.75	€0.40	3
Nov ’23	€2.31	€4.08 +76.6%	9.5%	€4.47	€3.69	€0.45	2
Oct ’23	€2.19	€4.33 +97.2%	4.7%	€4.53	€4.13	€0.42	2
Sep ’23	€3.49	€4.45 +27.4%	3.1%	€4.58	€4.31	€0.60	2

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。