Supremex 評価
557 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
557 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 557 ( €2.72 ) は、当社の 公正価値 ( €8.26 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 557は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
557 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 557は利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。
| 557 のPS レシオは？ | |
|---|---|
| PS比 | 0.3x |
| 売上高 | CA$284.26m |
| 時価総額 | CA$99.47m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.7x |
| 企業価値／EBITDA | 6.6x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
557 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: 557は、同業他社の平均 ( { 0.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.6 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 比率対業界
557'のPS レシオは、European Forestry 業界の他社と比較してどうか。
| 0 企業 | 価格／販売 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 0 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Sales vs 業界: 557は、 European Forestry業界平均 (0.7x) (0.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.7 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
557 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 0.3x |
| 公正PS 比率 | 0.2x |
Price-To-Sales対 公正比率: 557は、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 0.3 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 0.2 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €2.72 | €3.44 +26.3% | 2.4% | €3.52 | €3.35 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €2.64 | €3.55 +34.6% | 7.0% | €3.80 | €3.31 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €2.68 | €3.55 +32.6% | 7.0% | €3.80 | €3.31 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €2.86 | €3.55 +24.3% | 7.0% | €3.80 | €3.31 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €2.72 | €3.56 +31.0% | 6.7% | €3.90 | €3.39 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €2.48 | €3.56 +43.7% | 6.7% | €3.90 | €3.39 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €2.46 | €3.56 +44.9% | 6.7% | €3.90 | €3.39 | n/a | 3 |
| May ’25 | €2.62 | €3.65 +39.3% | 8.8% | €4.11 | €3.42 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €2.66 | €3.65 +37.2% | 8.8% | €4.11 | €3.42 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €2.52 | €3.65 +44.8% | 8.8% | €4.11 | €3.42 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €2.84 | €4.40 +54.9% | 22.6% | €5.75 | €3.38 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €2.86 | €4.40 +53.9% | 22.6% | €5.75 | €3.38 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €2.36 | €4.40 +86.5% | 22.6% | €5.75 | €3.38 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | €2.86 | €5.36 +87.3% | 12.1% | €6.22 | €4.66 | €2.64 | 3 |
| Oct ’24 | €3.14 | €5.48 +74.4% | 12.1% | €6.11 | €4.59 | €2.68 | 4 |
| Sep ’24 | €3.08 | €5.48 +77.8% | 12.1% | €6.11 | €4.59 | €2.86 | 4 |
| Aug ’24 | €4.26 | €6.91 +62.2% | 13.3% | €8.37 | €5.93 | €2.72 | 4 |
| Jul ’24 | €4.10 | €6.91 +68.6% | 13.3% | €8.37 | €5.93 | €2.48 | 4 |
| Jun ’24 | €3.94 | €7.05 +78.9% | 11.5% | €8.15 | €6.21 | €2.46 | 3 |
| May ’24 | €3.72 | €7.09 +90.6% | 11.5% | €8.19 | €6.25 | €2.62 | 3 |
| Apr ’24 | €3.88 | €7.09 +82.7% | 11.5% | €8.19 | €6.25 | €2.66 | 3 |
| Mar ’24 | €4.32 | €6.60 +52.9% | 4.4% | €6.90 | €6.31 | €2.52 | 2 |
| Feb ’24 | €4.96 | €6.42 +29.5% | 1.9% | €6.54 | €6.30 | €2.84 | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。
割安企業の発掘
Compañía de Minas BuenaventuraA
US$3.1b
Engages in the exploration, development, construction, and operation of mineral processing business.
MBU
US$11.70
7D
0%
1Y
41.0%
Stanmore Resources
AU$2.8b
Engages in the exploration, development, production, and sale of metallurgical coal in Australia.
S0D
AU$1.91
7D
4.9%
1Y
-15.5%
Arkema
€5.7b
Manufactures and sells specialty chemicals and advanced materials worldwide.
V1S
€74.55
7D
-4.4%
1Y
-19.9%