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Trinseo 評価
3XD は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
3XD 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 3XD ( €2.34 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( €0.28 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 3XD当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
3XD の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 3XD のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | US$81.53m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.6x |
| 企業価値／EBITDA | 17.1x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
3XD のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: 3XDは、同業他社の平均 ( { 0 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
3XD'のPE レシオは、European Chemicals 業界の他社と比較してどうか。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
3XD のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 0.02x |
| 公正PS 比率 | 0.2x |
Price-To-Sales対 公正比率: 3XDは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €1.87 | €4.78 +155.5% | 49.3% | €9.33 | €2.80 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €2.74 | €5.10 +86.2% | 41.7% | €9.24 | €3.47 | n/a | 5 |
| May ’25 | €2.60 | €5.57 +114.3% | 33.3% | €9.29 | €4.64 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | €3.10 | €5.57 +79.7% | 33.3% | €9.29 | €4.64 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | €4.06 | €5.57 +37.2% | 33.3% | €9.29 | €4.64 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | €5.45 | €6.97 +27.8% | 16.9% | €9.29 | €6.04 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | €7.70 | €6.97 -9.5% | 16.9% | €9.29 | €6.04 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | €5.20 | €9.58 +84.3% | 62.2% | €21.51 | €6.55 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | €5.75 | €11.16 +94.0% | 48.4% | €21.75 | €6.62 | n/a | 5 |
| Oct ’24 | €7.55 | €16.09 +113.1% | 28.6% | €21.76 | €9.46 | n/a | 5 |
| Sep ’24 | €9.50 | €16.17 +70.2% | 23.2% | €21.13 | €11.94 | n/a | 5 |
| Aug ’24 | €15.70 | €17.97 +14.4% | 23.1% | €24.90 | €14.23 | n/a | 5 |
| Jul ’24 | €11.50 | €20.63 +79.4% | 33.8% | €31.94 | €14.60 | €1.87 | 5 |
| Jun ’24 | €11.40 | €23.06 +102.3% | 30.9% | €32.29 | €14.76 | €2.74 | 5 |
| May ’24 | €15.70 | €25.04 +59.5% | 19.5% | €32.27 | €18.44 | €2.60 | 6 |
| Apr ’24 | €18.50 | €25.04 +35.4% | 19.5% | €32.27 | €18.44 | €3.10 | 6 |
| Mar ’24 | €21.60 | €25.89 +19.9% | 17.1% | €32.87 | €18.78 | €4.06 | 7 |
| Feb ’24 | €26.00 | €25.36 -2.5% | 23.7% | €36.80 | €18.40 | €5.45 | 7 |
| Jan ’24 | €20.80 | €25.29 +21.6% | 23.6% | €38.70 | €19.35 | €7.70 | 7 |
| Dec ’23 | €23.20 | €25.29 +9.0% | 23.6% | €38.70 | €19.35 | €5.20 | 7 |
| Nov ’23 | €18.60 | €25.30 +36.0% | 27.2% | €40.94 | €20.47 | €5.75 | 7 |
| Oct ’23 | €18.50 | €34.73 +87.7% | 25.8% | €49.87 | €22.86 | €7.55 | 7 |
| Sep ’23 | €25.80 | €41.06 +59.1% | 30.4% | €69.37 | €32.70 | €9.50 | 7 |
| Aug ’23 | €34.40 | €49.12 +42.8% | 18.6% | €68.58 | €41.15 | €15.70 | 7 |
| Jul ’23 | €36.40 | €51.42 +41.3% | 12.6% | €66.30 | €44.52 | €11.50 | 7 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。