Trinseo PLC

DB:3XD 株式レポート

時価総額：€116.4m

Trinseo 評価

3XD は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

6/6

評価スコア 6/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

3XD 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 3XD ( €3.28 ) は、当社の 公正価値 ( €53.51 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 3XDは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

3XD の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 3XDは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、3XD の販売価格 レシオを示している。これは3XD の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
3XD のPS レシオは？
PS比0.03x
売上高US$3.53b
時価総額US$122.49m

販売価格 同業他社との比較

3XD のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、3XD の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均0.5x
SIM0 SIMONA
0.6xn/a€342.0m
IBU IBU-tec advanced materials
0.8x19.2%€40.6m
NTG Nabaltec
0.6x4.5%€120.6m
2HRA H&R GmbH KGaA
0.1x2.7%€129.2m
3XD Trinseo
0.03x5.0%€122.5m

Price-To-Sales vs ピア: 3XDは、同業他社の平均 ( { 0 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

3XD'のPS レシオは、DE Chemicals 業界の他社と比較してどうか。

4 企業価格／販売推定成長率時価総額
業界平均1.0x4.3%
3XD Trinseo
 0.03x5.0%US$122.49m
2HRA H&R GmbH KGaA
0.1x2.7%US$135.97m
NSAK OTI Greentech
0.03xn/aUS$601.13k
3XD 0.0x業界平均 1.0xNo. of Companies6PS00.40.81.21.62+
4 企業推定成長率時価総額
業界平均1.0x35.1%
3XD Trinseo
 0.03xn/aUS$122.49m
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: 3XDは、 German Chemicals業界平均 (0.6x) (0 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

3XD のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

3XD PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.03x
公正PS 比率0.3x

Price-To-Sales対 公正比率: 3XDは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの3XD 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€3.28
€4.28
+30.5%
11.1%€4.76€3.80n/a4
Nov ’25€3.98
€4.27
+7.3%
28.0%€5.54€2.31n/a4
Oct ’25€4.30
€5.10
+18.7%
42.8%€8.96€2.24n/a5
Sep ’25€3.54
€4.57
+29.1%
52.0%€8.96€2.24n/a5
Aug ’25€2.40
€4.78
+99.1%
49.3%€9.33€2.80n/a5
Jul ’25€1.87
€4.78
+155.5%
49.3%€9.33€2.80n/a5
Jun ’25€2.74
€5.10
+86.2%
41.7%€9.24€3.47n/a5
May ’25€2.60
€5.65
+117.2%
33.3%€9.41€4.71n/a5
Apr ’25€3.10
€5.57
+79.7%
33.3%€9.29€4.64n/a5
Mar ’25€4.06
€5.57
+37.2%
33.3%€9.29€4.64n/a5
Feb ’25€5.45
€6.97
+27.8%
16.9%€9.29€6.04n/a5
Jan ’25€7.70
€6.97
-9.5%
16.9%€9.29€6.04n/a5
Dec ’24€5.20
€9.58
+84.3%
62.2%€21.51€6.55n/a5
Nov ’24€5.75
€11.16
+94.0%
48.4%€21.75€6.62€3.985
Oct ’24€7.55
€16.09
+113.1%
28.6%€21.76€9.46€4.305
Sep ’24€9.50
€16.17
+70.2%
23.2%€21.13€11.94€3.545
Aug ’24€15.70
€17.97
+14.4%
23.1%€24.90€14.23€2.405
Jul ’24€11.50
€20.63
+79.4%
33.8%€31.94€14.60€1.875
Jun ’24€11.40
€23.06
+102.3%
30.9%€32.29€14.76€2.745
May ’24€15.70
€25.04
+59.5%
19.5%€32.27€18.44€2.606
Apr ’24€18.50
€25.04
+35.4%
19.5%€32.27€18.44€3.106
Mar ’24€21.60
€25.89
+19.9%
17.1%€32.87€18.78€4.067
Feb ’24€26.00
€25.36
-2.5%
23.7%€36.80€18.40€5.457
Jan ’24€20.80
€25.29
+21.6%
23.6%€38.70€19.35€7.707
Dec ’23€23.20
€25.29
+9.0%
23.6%€38.70€19.35€5.207
Nov ’23€18.60
€25.30
+36.0%
27.2%€40.94€20.47€5.757

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Stanmore Resources

AU$2.8b

Engages in the exploration, development, production, and sale of metallurgical coal in Australia.

S0D

AU$1.82

7D

-4.2%

1Y

-18.0%

Zijin Mining Group

HK$434.7b

A mining company, engages in the exploration, mining, processing, refining, and sale of gold, non-ferrous metals, and other mineral resources in Mainland China and internationally.

FJZ

HK$1.74

7D

-8.7%

1Y

28.7%

Mitsubishi Chemical Group

JP¥1.2t

Provides performance products, chemicals, industrial gases, health care products, and other products in Japan and internationally.

M3C

JP¥4.99

7D

1.8%

1Y

-12.8%