Foraco International SA

DB:3F3 株式レポート

時価総額：€148.2m

Foraco International 評価

3F3 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

6/6

評価スコア 6/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

3F3 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 3F3 ( €1.44 ) は、当社の 公正価値 ( €2.93 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 3F3は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

3F3 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 3F3は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、3F3 の株価収益率 レシオを示している。これは3F3 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
3F3 のPE レシオは？
PEレシオ5.7x
収益US$26.87m
時価総額US$154.34m

株価収益率 同業他社との比較

3F3 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、3F3 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均15.2x
EIS Eisen- und Hüttenwerke
18.5xn/a€202.4m
2HRA H&R GmbH KGaA
23x52.9%€127.3m
NTG Nabaltec
8.8x4.3%€123.6m
UZU Uzin Utz
10.5x2.1%€250.2m
3F3 Foraco International
5.7x27.7%€215.7m

Price-To-Earnings vs ピア: 3F3は、同業他社の平均 ( { 5.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

3F3'のPE レシオは、European Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。

15 企業価格／収益推定成長率時価総額
3F3 5.7x業界平均 12.1xNo. of Companies15PE0816243240+
15 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 3F3は、 European Metals and Mining業界平均 (12.1x) (5.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

3F3 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

3F3 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率5.7x
公正PE 比率16.6x

Price-To-Earnings対 公正比率: 3F3は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 5.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16.6 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの3F3 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€1.44
€2.87
+99.5%
10.6%€3.30€2.64n/a3
Nov ’25€1.50
€2.87
+91.5%
10.6%€3.30€2.64n/a3
Oct ’25€1.44
€3.11
+116.1%
9.6%€3.32€2.69n/a3
Sep ’25€1.59
€3.11
+95.7%
9.6%€3.32€2.69n/a3
Aug ’25€1.87
€3.01
+61.1%
10.5%€3.33€2.70n/a2
Jul ’25€1.61
€3.42
+112.2%
19.4%€4.08€2.75n/a2
Jun ’25€1.85
€3.42
+84.6%
19.4%€4.08€2.75n/a2
May ’25n/a
€3.42
0%
19.4%€4.08€2.75n/a2
Apr ’25n/a
€3.51
0%
17.1%€4.10€2.91n/a2
Mar ’25n/a
€3.51
0%
17.1%€4.10€2.91n/a2

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Stanmore Resources

AU$2.8b

Engages in the exploration, development, production, and sale of metallurgical coal in Australia.

S0D

AU$1.91

7D

4.9%

1Y

-15.5%

Tokuyama

JP¥196.7b

Produces and sells various chemical products in Japan.

TBT

JP¥16.60

7D

5.7%

1Y

14.5%

Arkema

€5.7b

Manufactures and sells specialty chemicals and advanced materials worldwide.

V1S

€74.55

7D

-4.4%

1Y

-19.9%