South32 評価
32Z は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
0/6評価スコア 0/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
32Z 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 32Z ( €1.88 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( €1.61 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 32Z当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
32Z の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 32Z のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | US$11.18b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2.1x |
| 企業価値／EBITDA | 19.4x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
32Z のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: 32Zは、同業他社の平均 ( { 1.6 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.2 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
32Z'のPE レシオは、European Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
32Z のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 2x |
| 公正PS 比率 | 1.2x |
Price-To-Sales対 公正比率: 32Zは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 1.4 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 1.3 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €2.27 | €2.30 +1.6% | 15.3% | €2.79 | €1.39 | n/a | 14 |
| Oct ’25 | €2.26 | €2.21 -2.3% | 15.2% | €2.73 | €1.37 | n/a | 14 |
| Sep ’25 | €1.90 | €2.22 +16.8% | 15.6% | €2.77 | €1.37 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | €1.87 | €2.31 +23.7% | 11.3% | €2.83 | €1.87 | n/a | 14 |
| Jul ’25 | €2.31 | €2.53 +9.8% | 9.7% | €2.96 | €2.00 | n/a | 14 |
| Jun ’25 | €2.41 | €2.39 -0.7% | 10.4% | €2.82 | €1.98 | n/a | 14 |
| May ’25 | €2.15 | €2.30 +7.1% | 9.3% | €2.86 | €2.01 | n/a | 14 |
| Apr ’25 | €1.80 | €2.26 +25.7% | 9.4% | €2.82 | €1.99 | n/a | 14 |
| Mar ’25 | €1.79 | €2.27 +26.9% | 8.9% | €2.82 | €2.04 | n/a | 13 |
| Feb ’25 | €2.00 | €2.33 +16.7% | 9.8% | €2.88 | €1.88 | n/a | 13 |
| Jan ’25 | €2.01 | €2.37 +18.3% | 10.9% | €2.94 | €1.86 | n/a | 13 |
| Dec ’24 | €1.89 | €2.41 +28.0% | 11.7% | €2.94 | €1.86 | n/a | 13 |
| Nov ’24 | €1.99 | €2.48 +24.8% | 12.4% | €3.12 | €1.92 | n/a | 13 |
| Oct ’24 | €2.07 | €2.53 +22.2% | 11.8% | €3.16 | €2.06 | €2.26 | 12 |
| Sep ’24 | €2.05 | €2.46 +19.8% | 11.1% | €3.05 | €2.06 | €1.90 | 12 |
| Aug ’24 | €2.34 | €2.63 +12.7% | 9.6% | €3.18 | €2.27 | €1.87 | 12 |
| Jul ’24 | €2.29 | €2.89 +26.5% | 9.3% | €3.46 | €2.60 | €2.31 | 12 |
| Jun ’24 | €2.34 | €3.04 +30.1% | 8.7% | €3.61 | €2.75 | €2.41 | 12 |
| May ’24 | €2.51 | €2.97 +18.6% | 8.7% | €3.50 | €2.62 | €2.15 | 14 |
| Apr ’24 | €2.71 | €3.16 +16.6% | 8.4% | €3.65 | €2.80 | €1.80 | 15 |
| Mar ’24 | €2.84 | €3.24 +14.2% | 8.0% | €3.73 | €2.87 | €1.79 | 16 |
| Feb ’24 | €2.97 | €3.18 +7.3% | 8.4% | €3.63 | €2.76 | €2.00 | 17 |
| Jan ’24 | €2.53 | €2.98 +17.8% | 13.3% | €3.76 | €2.19 | €2.01 | 17 |
| Dec ’23 | €2.75 | €2.93 +6.6% | 13.6% | €3.79 | €2.20 | €1.89 | 17 |
| Nov ’23 | €2.37 | €3.05 +28.7% | 14.5% | €3.86 | €2.28 | €1.99 | 17 |
| Oct ’23 | €2.43 | €3.44 +41.5% | 9.7% | €4.22 | €2.89 | €2.07 | 17 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。