CCL Industries 評価
1C9 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
1C9 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 1C9 ( €53 ) は、当社の 公正価値 ( €103.54 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 1C9は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
1C9 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 1C9は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 1C9 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 19.6x |
| 収益 | CA$702.10m |
| 時価総額 | CA$13.80b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2.2x |
| 企業価値／EBITDA | 11x |
| PEGレシオ | 2.3x |
株価収益率 同業他社との比較
1C9 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: 1C9は、同業他社の平均 ( { 19.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 26 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
1C9'のPE レシオは、European Packaging 業界の他社と比較してどうか。
| 1 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 1 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 1C9は、 European Packaging業界平均 (18.6x) (19.6 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 18.6 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
1C9 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 19.6x |
| 公正PE 比率 | 15.7x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 1C9は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 19.6 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 15.7 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €53.00 | €61.33 +15.7% | 3.9% | €65.57 | €58.05 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | €53.00 | €59.69 +12.6% | 4.6% | €65.58 | €56.21 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | €54.50 | €58.09 +6.6% | 3.0% | €60.87 | €55.58 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | €51.00 | €57.11 +12.0% | 2.8% | €61.03 | €55.06 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | €50.00 | €56.06 +12.1% | 2.8% | €60.12 | €53.44 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | €48.60 | €56.47 +16.2% | 2.7% | €60.76 | €54.01 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | €46.20 | €56.32 +21.9% | 3.0% | €60.93 | €54.16 | n/a | 11 |
| May ’25 | €48.00 | €55.43 +15.5% | 2.4% | €57.29 | €53.20 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | €47.20 | €54.90 +16.3% | 2.2% | €57.01 | €52.93 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | €47.00 | €54.59 +16.1% | 3.0% | €56.63 | €50.49 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | €39.60 | €49.99 +26.2% | 5.0% | €54.17 | €44.57 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | €40.40 | €49.99 +23.7% | 5.0% | €54.17 | €44.57 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | €37.80 | €48.95 +29.5% | 5.0% | €52.97 | €43.59 | n/a | 10 |
| Nov ’24 | €36.80 | €51.80 +40.8% | 3.9% | €55.03 | €48.23 | €53.00 | 8 |
| Oct ’24 | €40.00 | €51.80 +29.5% | 3.9% | €55.03 | €48.23 | €54.50 | 8 |
| Sep ’24 | €41.20 | €51.80 +25.7% | 3.9% | €55.03 | €48.23 | €51.00 | 8 |
| Aug ’24 | €43.20 | €52.81 +22.2% | 3.6% | €55.46 | €48.61 | €50.00 | 8 |
| Jul ’24 | €44.60 | €52.74 +18.2% | 3.4% | €55.40 | €48.56 | €48.60 | 9 |
| Jun ’24 | €43.60 | €52.74 +21.0% | 3.4% | €55.40 | €48.56 | €46.20 | 9 |
| May ’24 | €42.40 | €52.05 +22.8% | 3.8% | €54.83 | €49.28 | €48.00 | 9 |
| Apr ’24 | €44.80 | €52.05 +16.2% | 3.8% | €54.83 | €49.28 | €47.20 | 9 |
| Mar ’24 | €45.40 | €52.24 +15.1% | 3.9% | €54.86 | €49.30 | €47.00 | 9 |
| Feb ’24 | €42.80 | €51.61 +20.6% | 3.9% | €54.80 | €48.64 | €39.60 | 9 |
| Jan ’24 | €40.40 | €52.02 +28.8% | 4.2% | €56.50 | €48.92 | €40.40 | 10 |
| Dec ’23 | €45.40 | €54.64 +20.4% | 4.3% | €59.04 | €51.12 | €37.80 | 10 |
| Nov ’23 | €47.60 | €58.30 +22.5% | 4.7% | €62.46 | €54.29 | €36.80 | 10 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。
割安企業の発掘
UBE
JP¥241.7b
Engages in the chemicals, construction materials, and machinery businesses in Japan, North America, Europe, Africa, the Middle East, Thailand, India, Latin America, and internationally.
UBE
JP¥15.30
7D
8.5%
1Y
7.7%
Tokuyama
JP¥197.6b
Produces and sells various chemical products in Japan.
TBT
JP¥16.70
7D
5.0%
1Y
16.0%
Mitsubishi Chemical Group
JP¥1.2t
Provides performance products, chemicals, industrial gases, health care products, and other products in Japan and internationally.
M3C
JP¥5.27
7D
2.9%
1Y
-8.1%