O3 Mining Inc.

DB:15A 株式レポート

時価総額：€76.3m

O3 Mining 評価

15A は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Book vs ピア

  • Price-To-Book vs 業界

  • Price-To-Book対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

15A 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 15A ( €0.68 ) は、当社の 公正価値 ( €96.7 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 15Aは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

15A の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 15Aは利益が出ておらず、収益も出ていないため、相対評価分析には 株価純資産倍率 を使用します。

上の表は、15A の予約価格 レシオを示している。これは15A の時価総額を現在の簿価 で割って算出される。
15A のPB レシオは？
PB比率0.5x
書籍CA$240.16m
時価総額CA$113.12m

予約価格 同業他社との比較

15A のPB 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、15A の同業他社に対するPB レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPB推定成長率時価総額
同業者平均12.9x
02P Pearl Gold
0.8xn/a€10.8m
M0LY Greenland Resources
44.3xn/a€65.8m
EIS Eisen- und Hüttenwerke
2.1xn/a€202.4m
BNN BRAIN Biotech
4.4x71.5%€71.4m
15A O3 Mining
0.5x67.8%€113.1m

Price-To-Book vs ピア: 15Aは、同業他社の平均 ( { 0.5 x) と比較したPrice-To-Book比率 ( 12.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

予約価格 比率対業界

15A'のPB レシオは、European Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。

22 企業価格 / 予約推定成長率時価総額
15A 0.5x業界平均 0.9xNo. of Companies28PB00.61.21.82.43+
22 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Book vs 業界: 15Aは、 German Metals and Mining業界平均 (0.9x) (0.5 x) と比較したPrice-To-Book比率 ( 0.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

予約価格 レシオ vs フェア・レシオ

15A のPB レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPB Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PB レシオです。

15A PB レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PB 比率0.5x
公正PB 比率n/a

Price-To-Book対 公正比率: 評価分析のための15AのPrice-To-Book公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの15A 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€0.68
€2.12
+211.4%
20.0%€2.73€1.64n/a6
Nov ’25€0.70
€2.11
+201.1%
23.5%€2.91€1.58n/a6
Oct ’25€0.69
€2.03
+197.0%
21.1%€2.65€1.49n/a6
Sep ’25€0.66
€2.13
+225.8%
24.3%€2.95€1.51n/a4
Aug ’25€0.77
€2.28
+197.6%
21.7%€2.98€1.53n/a7
Jul ’25€0.89
€2.32
+162.0%
21.8%€3.01€1.54n/a7
Jun ’25€0.89
€2.32
+160.4%
21.4%€2.98€1.52n/a7
May ’25€1.00
€2.43
+143.3%
18.9%€2.99€1.53n/a6
Apr ’25€0.99
€2.48
+149.2%
18.4%€3.01€1.54n/a6
Mar ’25€0.92
€2.48
+169.5%
18.4%€3.01€1.54n/a6
Feb ’25€0.97
€2.43
+148.9%
19.4%€3.03€1.55n/a6
Jan ’25€1.05
€2.47
+134.9%
12.5%€2.92€2.04n/a6
Dec ’24€1.06
€2.46
+132.4%
11.3%€2.88€2.01n/a6
Nov ’24€1.06
€2.54
+139.6%
11.3%€2.97€2.07€0.706
Oct ’24€0.99
€2.59
+161.4%
11.8%€2.96€2.06€0.697
Sep ’24€1.02
€2.59
+154.1%
11.8%€2.91€2.03€0.666
Aug ’24€0.98
€2.60
+164.3%
11.2%€2.95€2.06€0.777
Jul ’24€1.03
€2.69
+161.0%
12.8%€3.11€2.07€0.898
Jun ’24€1.06
€2.69
+153.8%
14.9%€3.42€2.05€0.898
May ’24€1.07
€2.64
+147.2%
14.6%€3.34€2.01€1.008
Apr ’24€0.88
€2.59
+196.6%
16.7%€3.00€1.57€0.998
Mar ’24€0.99
€2.59
+160.8%
16.7%€3.00€1.57€0.928
Feb ’24€1.06
€2.57
+142.1%
16.3%€2.95€1.54€0.978
Jan ’24€1.11
€2.56
+130.3%
18.6%€2.96€1.66€1.057
Dec ’23€1.11
€2.56
+130.3%
18.6%€2.96€1.66€1.067
Nov ’23€0.89
€2.54
+187.5%
20.0%€2.97€1.67€1.067

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

Central Asia Metals

UK£283.6m

Operates as a base metals producer.

9C3

UK£1.91

7D

2.7%

1Y

2.1%

Cabka

€62.8m

Manufactures and sells pallets and large containers made from recycled plastic in Europe, North America, and internationally.

7GW

€2.48

7D

0%

1Y

-59.9%

African Rainbow Minerals

R31.4b

Through its subsidiaries, operates as a diversified mining and minerals company in South Africa, Malaysia, and Switzerland.

EB9

R8.30

7D

-1.2%

1Y

-6.2%