Global Li-Ion Graphite バランスシートの健全性
財務の健全性 基準チェック /46
Global Li-Ion Graphiteの総株主資本はCA$2.3M 、総負債はCA$193.2Kで、負債比率は8.2%となります。総資産と総負債はそれぞれCA$3.2MとCA$840.7Kです。
主要情報
8.2%
負債資本比率
CA$193.16k
負債
| インタレスト・カバレッジ・レシオ | n/a |
| 現金 | CA$79.46k |
| エクイティ | CA$2.34m |
| 負債合計 | CA$840.69k |
| 総資産 | CA$3.18m |
財務の健全性に関する最新情報
更新なし
Recent updates
財務状況分析
短期負債: 0TDの 短期資産 ( CA$155.8K ) は 短期負債 ( CA$840.7K ) をカバーしていません。
長期負債: 0TDには長期負債はありません。
デット・ツー・エクイティの歴史と分析
負債レベル: 0TDの 純負債対資本比率 ( 4.9% ) は 満足できる 水準であると考えられます。
負債の削減: 0TDの負債対資本比率は、過去 5 年間で0.4%から8.2%に増加しました。
貸借対照表
キャッシュ・ランウェイ分析
過去に平均して赤字であった企業については、少なくとも1年間のキャッシュ・ランウェイがあるかどうかを評価する。
安定したキャッシュランウェイ: 0TDは、前回報告された フリーキャッシュフロー に基づいて4か月分の十分な キャッシュランウェイ を有していますが、その後追加の資本を調達しました。
キャッシュランウェイの予測: 0TDフリーキャッシュフロー 推定値 に基づいて3か月間十分なキャッシュランウェイがあると予測されていますが、その後、追加の資本を調達しました。