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Hecla Mining 評価

HCL ( €4.71 ) は、当社の [[公正価値]] ( €9.36 ) の見積もりを下回って取引されています。

HCL は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

株価と公正価値の比較

HCL 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: HCL ( €4.71 ) は、当社の公正価値 ( €9.36 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: HCLは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

HCL の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

HCL のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、HCL の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPS	推定成長率	時価総額
同業者平均	0.2x
NDA Aurubis	0.2x	5.5%	€3.4b
TKA thyssenkrupp	0.07x	0.5%	€2.6b
LXS LANXESS	0.3x	4.5%	€2.0b
SZG Salzgitter	0.1x	-0.3%	€1.0b
HCL Hecla Mining	4.5x	10.2%	€3.2b

Price-To-Sales vs ピア: HCLは、同業他社の平均 ( { 4.5 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.3 x) に基づいて高価です。

HCL'のPE レシオは、European Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。

データの取得

0 企業	価格／収益	推定成長率	時価総額
業界平均	n/a	18.1%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Sales vs 業界: HCLは、 European Metals and Mining業界平均 (0.7x) (4.5 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 0.7 x) に基づくと高価です。

HCL のPS レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

HCL PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率	4.5x
公正PS 比率	0.7x

Price-To-Sales対公正比率: HCLは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 4.5 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 0.9 x) に基づくと高価です。

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのHCL 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付	株価	1年間の平均目標株価	分散	高い	低い	1Y 実勢価格	アナリスト
現在	€4.73	€6.98 +47.6%	17.0%	€9.57	€5.60	n/a	10
Jun ’25	€5.38	€6.78 +26.0%	18.2%	€9.45	€5.53	n/a	10
May ’25	€4.45	€6.53 +46.7%	21.7%	€9.56	€4.66	n/a	10
Apr ’25	€4.37	€5.24 +19.9%	20.4%	€7.60	€3.46	n/a	10
Mar ’25	€3.42	€5.24 +53.4%	20.4%	€7.60	€3.46	n/a	10
Feb ’25	€3.57	€5.63 +57.8%	18.4%	€8.08	€3.92	n/a	10
Jan ’25	€4.44	€5.40 +21.7%	20.7%	€8.04	€3.91	n/a	11
Dec ’24	€4.68	€5.45 +16.5%	21.0%	€8.17	€3.97	n/a	11
Nov ’24	€3.84	€5.66 +47.5%	21.2%	€8.50	€4.15	n/a	11
Oct ’24	€3.70	€5.81 +57.0%	21.1%	€8.43	€3.75	n/a	11
Sep ’24	€4.09	€5.95 +45.4%	21.4%	€8.56	€4.16	n/a	10
Aug ’24	€5.04	€6.44 +27.8%	17.3%	€9.04	€4.97	n/a	10
Jul ’24	€4.71	€6.46 +37.4%	12.3%	€7.59	€5.29	€4.46	10
Jun ’24	€5.22	€6.58 +26.0%	12.9%	€7.72	€5.38	€5.38	9
May ’24	€5.57	€6.51 +16.8%	12.4%	€7.47	€5.43	€4.45	8
Apr ’24	€5.85	€5.94 +1.6%	9.4%	€7.02	€5.15	€4.37	8
Mar ’24	€4.96	€5.61 +13.2%	10.4%	€6.55	€4.45	€3.42	8
Feb ’24	€5.60	€5.72 +2.1%	11.3%	€6.60	€4.55	€3.57	8
Jan ’24	€5.31	€5.43 +2.4%	13.9%	€6.55	€4.45	€4.44	9
Dec ’23	€5.28	€5.64 +6.9%	15.5%	€6.87	€4.17	€4.68	9
Nov ’23	€4.74	€5.80 +22.3%	15.6%	€7.02	€4.26	€3.84	9
Oct ’23	€4.11	€6.25 +52.0%	22.8%	€9.24	€4.37	€3.70	9
Sep ’23	€3.78	€6.20 +64.0%	20.6%	€8.83	€4.66	€4.09	8
Aug ’23	€4.37	€6.11 +40.0%	24.3%	€8.89	€3.70	€5.04	8
Jul ’23	€3.90	€6.43 +65.0%	20.8%	€8.50	€4.72	€4.71	9

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。