Hecla Mining Company

XTRA:HCL 株式レポート

時価総額：€3.3b

Hecla Mining 評価

HCL は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

HCL 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: HCL ( €5.1 ) は、当社の 公正価値 ( €64.32 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: HCLは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

HCL の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 HCLは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、HCL の販売価格 レシオを示している。これはHCL の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
HCL のPS レシオは？
PS比4.1x
売上高US$840.96m
時価総額US$3.47b

販売価格 同業他社との比較

HCL のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、HCL の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均0.2x
NDA Aurubis
0.2x4.2%€3.3b
TKA thyssenkrupp
0.07x0.8%€2.4b
WCH Wacker Chemie
0.6x5.2%€3.6b
SZG Salzgitter
0.09x2.1%€932.5m
HCL Hecla Mining
4.1x9.0%€3.5b

Price-To-Sales vs ピア: HCLは、同業他社の平均 ( { 4.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.2 x) に基づいて高価です。

販売価格 比率対業界

HCL'のPS レシオは、European Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。

35 企業価格／販売推定成長率時価総額
HCL 4.1x業界平均 0.7xNo. of Companies35PS00.81.62.43.24+
35 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: HCLは、 European Metals and Mining業界平均 (0.7x) (4.1 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 0.7 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

HCL のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

HCL PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率4.1x
公正PS 比率0.9x

Price-To-Sales対 公正比率: HCLは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 4.1 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 0.9 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのHCL 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€5.10
€7.60
+48.8%
16.3%€11.04€6.34n/a10
Nov ’25€6.03
€7.38
+22.4%
14.9%€9.49€5.56n/a10
Oct ’25€5.93
€6.85
+15.4%
15.8%€9.17€5.37n/a10
Sep ’25€5.35
€6.78
+26.8%
16.6%€9.39€5.50n/a10
Aug ’25€5.07
€6.87
+35.5%
16.2%€9.42€5.51n/a10
Jul ’25€4.46
€7.00
+56.8%
17.0%€9.60€5.62n/a10
Jun ’25€5.38
€6.81
+26.6%
18.2%€9.49€5.56n/a10
May ’25€4.45
€6.53
+46.7%
21.7%€9.56€4.66n/a10
Apr ’25€4.37
€5.24
+19.9%
20.4%€7.60€3.46n/a10
Mar ’25€3.42
€5.24
+53.4%
20.4%€7.60€3.46n/a10
Feb ’25€3.57
€5.63
+57.8%
18.4%€8.08€3.92n/a10
Jan ’25€4.44
€5.40
+21.7%
20.7%€8.04€3.91n/a11
Dec ’24€4.68
€5.45
+16.5%
21.0%€8.17€3.97n/a11
Nov ’24€3.84
€5.66
+47.5%
21.2%€8.50€4.15€6.0311
Oct ’24€3.70
€5.81
+57.0%
21.1%€8.43€3.75€5.9311
Sep ’24€4.09
€5.95
+45.4%
21.4%€8.56€4.16€5.3510
Aug ’24€5.04
€6.44
+27.8%
17.3%€9.04€4.97€5.0710
Jul ’24€4.71
€6.46
+37.4%
12.3%€7.59€5.29€4.4610
Jun ’24€5.22
€6.58
+26.0%
12.9%€7.72€5.38€5.389
May ’24€5.57
€6.51
+16.8%
12.4%€7.47€5.43€4.458
Apr ’24€5.85
€5.94
+1.6%
9.4%€7.02€5.15€4.378
Mar ’24€4.96
€5.61
+13.2%
10.4%€6.55€4.45€3.428
Feb ’24€5.60
€5.72
+2.1%
11.3%€6.60€4.55€3.578
Jan ’24€5.31
€5.43
+2.4%
13.9%€6.55€4.45€4.449
Dec ’23€5.28
€5.64
+6.9%
15.5%€6.87€4.17€4.689
Nov ’23€4.74
€5.80
+22.3%
15.6%€7.02€4.26€3.849

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

Compañía de Minas BuenaventuraA

US$3.1b

Engages in the exploration, development, construction, and operation of mineral processing business.

MBU

US$11.70

7D

0.9%

1Y

41.8%

Ecora Resources

UK£162.5m

Operates as a natural resource royalty and streaming company in Australia, North and South America, Europe, and internationally.

HGR

UK£0.76

7D

-1.4%

1Y

-29.4%

Arkema

€5.7b

Manufactures and sells specialty chemicals and advanced materials worldwide.

V1S

€74.55

7D

-5.4%

1Y

-19.6%