Mandalay Resources 評価
R7X2 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
R7X2 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: R7X2 ( €2.38 ) は、当社の 公正価値 ( €7.16 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: R7X2は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
R7X2 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 R7X2は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| R7X2 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 8.2x |
| 収益 | US$29.81m |
| 時価総額 | US$245.34m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.9x |
| 企業価値／EBITDA | 1.8x |
| PEGレシオ | 0.2x |
株価収益率 同業他社との比較
R7X2 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: R7X2は、同業他社の平均 ( { 8.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15.9 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
R7X2'のPE レシオは、European Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。
| 14 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 14 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: R7X2は、 European Metals and Mining業界平均 (11.1x) (8.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.1 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
R7X2 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 8.2x |
| 公正PE 比率 | n/a |
Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのR7X2のPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €2.38 | €3.72 +56.2% | 18.7% | €4.41 | €3.02 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | n/a | €3.70 0% | 18.8% | €4.40 | €3.01 | n/a | 2 |
| Jan ’24 | €1.92 | €2.89 +50.4% | 4.4% | €3.01 | €2.76 | €1.23 | 2 |
| Dec ’23 | n/a | €2.95 0% | 3.9% | €3.07 | €2.84 | n/a | 2 |
| Nov ’23 | n/a | €3.66 0% | 19.2% | €4.37 | €2.96 | n/a | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。
割安企業の発掘
Arkema
€5.7b
Manufactures and sells specialty chemicals and advanced materials worldwide.
V1S
€74.85
7D
0.4%
1Y
-19.9%
Minerals Technologies
US$2.6b
Develops, produces, and markets various mineral, mineral-based, and related systems and services.
MNK
US$74.50
7D
1.4%
1Y
33.0%
Cabka
€60.3m
Manufactures and sells pallets and large containers made from recycled plastic in Europe, North America, and internationally.
7GW
€2.38
7D
-7.8%
1Y
-61.1%