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Hamilton Insurance Group 評価

QN0 ( €17.5 ) は、当社の [[公正価値]] ( €123.85 ) の見積もりを下回って取引されています。

QN0 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

株価と公正価値の比較

QN0 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: QN0 ( €17.5 ) は、当社の公正価値 ( €123.85 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: QN0は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

QN0 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

QN0 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、QN0 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPE	推定成長率	時価総額
同業者平均	14.1x
LRE Lancashire Holdings	6.2x	-6.2%	UK£1.7b
PLMR Palomar Holdings	25.8x	22.7%	US$2.5b
SNT Santam	13.9x	6.8%	R41.3b
TLX Talanx	10.6x	3.8%	€19.5b
QN0 Hamilton Insurance Group	4.4x	-1.0%	€2.0b

Price-To-Earnings vs ピア: QN0は、同業他社の平均 ( { 4.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14 x) に基づいて価値が高いといえます。

QN0'のPE レシオは、European Insurance 業界の他社と比較してどうか。

データの取得

0 企業	価格／収益	推定成長率	時価総額
業界平均	n/a	5.3%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: QN0は、 European Insurance業界平均 (10.6x) (4.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 10.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

QN0 のPE レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

QN0 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率	4.4x
公正PE 比率	6.5x

Price-To-Earnings対公正比率: QN0は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 4.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 6.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのQN0 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付	株価	1年間の平均目標株価	分散	高い	低い	1Y 実勢価格	アナリスト
現在	€17.40	€20.18 +16.0%	10.3%	€23.40	€17.10	n/a	7
Sep ’25	€17.70	€19.89 +12.4%	8.9%	€22.78	€17.31	n/a	6
Aug ’25	€15.80	€18.76 +18.7%	7.9%	€21.22	€16.61	n/a	6
Jul ’25	€15.00	€19.15 +27.6%	6.8%	€21.48	€17.75	n/a	6
Jun ’25	€15.80	€18.89 +19.6%	6.8%	€21.20	€17.51	n/a	6
May ’25	€12.30	€18.51 +50.5%	9.1%	€20.70	€15.06	n/a	6
Apr ’25	€12.20	€18.16 +48.8%	9.4%	€20.14	€14.65	n/a	6
Mar ’25	€12.40	€17.77 +43.3%	7.7%	€19.30	€15.62	n/a	6
Feb ’25	€13.60	€17.77 +30.6%	7.7%	€19.30	€15.62	n/a	6
Jan ’25	€12.90	€18.06 +40.0%	8.8%	€20.37	€15.74	n/a	6

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。