Mandatum Oyj 評価
N2S は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
N2S 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: N2S ( €4.14 ) は、当社の 公正価値 ( €7.66 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: N2Sは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
N2S の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?
主な指標 N2Sは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
N2S のPE レシオは? | |
---|---|
PEレシオ | 13.2x |
収益 | €161.30m |
時価総額 | €2.13b |
主要統計 | |
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企業価値/収益 | 2.8x |
企業価値/EBITDA | 6.5x |
PEGレシオ | -4.9x |
株価収益率 同業他社との比較
N2S のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
---|---|---|---|
同業者平均 | 39.7x | ||
WUW Wüstenrot & Württembergische | 26.5x | 34.6% | €1.1b |
NBG6 NÜRNBERGER Beteiligungs-AG | 13.8x | 38.4% | €576.0m |
NIVABUPA Niva Bupa Health Insurance | 86.9x | n/a | ₹135.4b |
STARHEALTH Star Health and Allied Insurance | 31.6x | 18.4% | ₹272.3b |
N2S Mandatum Oyj | 13.2x | -2.7% | €2.1b |
Price-To-Earnings vs ピア: N2Sは、同業他社の平均 ( { 13.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 39.7 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
N2S'のPE レシオは、European Insurance 業界の他社と比較してどうか。
1 企業 | 価格/収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
---|---|---|---|
1 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: N2Sは、 German Insurance業界平均 (12.7x) (13.2 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 12.7 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
N2S のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
適正比率 | |
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現在PE 比率 | 13.2x |
公正PE 比率 | 8.9x |
Price-To-Earnings対 公正比率: N2Sは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 13.2 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 8.9 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?
日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
現在 | €4.14 | €4.13 -0.09% | 15.0% | €4.80 | €3.20 | n/a | 6 |
Nov ’25 | €4.23 | €4.13 -2.3% | 15.0% | €4.80 | €3.20 | n/a | 6 |
Oct ’25 | €4.44 | €4.12 -7.3% | 14.7% | €4.70 | €3.20 | n/a | 6 |
Sep ’25 | €4.27 | €4.10 -4.0% | 14.4% | €4.70 | €3.20 | n/a | 6 |
Aug ’25 | €4.27 | €4.10 -4.0% | 14.4% | €4.70 | €3.20 | n/a | 6 |
Jul ’25 | €4.21 | €4.00 -5.0% | 14.9% | €4.70 | €3.20 | n/a | 5 |
Jun ’25 | €4.09 | €4.00 -2.2% | 14.9% | €4.70 | €3.20 | n/a | 5 |
May ’25 | €4.40 | €3.94 -10.5% | 14.1% | €4.70 | €3.20 | n/a | 5 |
Apr ’25 | €4.12 | €3.84 -6.8% | 14.1% | €4.40 | €3.00 | n/a | 5 |
Mar ’25 | €3.96 | €3.84 -3.1% | 14.1% | €4.40 | €3.00 | n/a | 5 |
Feb ’25 | €4.06 | €3.84 -5.4% | 15.1% | €4.50 | €3.00 | n/a | 5 |
Jan ’25 | €4.01 | €3.84 -4.1% | 15.1% | €4.50 | €3.00 | n/a | 5 |
Dec ’24 | €3.88 | €3.84 -0.9% | 15.1% | €4.50 | €3.00 | n/a | 5 |
Nov ’24 | €3.61 | €3.84 +6.5% | 15.1% | €4.50 | €3.00 | €4.23 | 5 |
アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。
割安企業の発掘
Hamilton Insurance Group
US$1.9b
Through its subsidiaries, provides underwriting specialty insurance and reinsurance risks in Bermuda and internationally.
QN0
US$17.20
7D
-1.7%
1Y
28.4%
NN Group
€11.9b
A financial services company, provides life and non-life insurance products in the Netherlands and internationally.
2NN
€43.48
7D
-3.2%
1Y
24.7%
AXA
€68.6b
Through its subsidiaries, provides insurance, asset management, and banking services worldwide.
AXA
€32.52
7D
-5.0%
1Y
13.9%