Waterdrop 評価
717 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
717 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 717 ( €1.02 ) は、当社の 公正価値 ( €1.21 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 717は公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。
主な評価指標
717 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 717は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 717 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 11.4x |
| 収益 | CN¥264.72m |
| 時価総額 | CN¥3.07b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.1x |
| 企業価値／EBITDA | 2.3x |
| PEGレシオ | 0.6x |
株価収益率 同業他社との比較
717 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: 717は、同業他社の平均 ( { 11.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16.3 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
717'のPE レシオは、European Insurance 業界の他社と比較してどうか。
| 1 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 1 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 717は、 German Insurance業界平均 (12.8x) (11.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.8 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
717 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 11.4x |
| 公正PE 比率 | 7.2x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 717は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 11.4 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 7.2 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €1.02 | €1.60 +56.6% | 14.4% | €1.77 | €1.27 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €0.99 | €1.60 +60.5% | 14.4% | €1.77 | €1.27 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €1.07 | €1.54 +44.0% | 13.2% | €1.75 | €1.25 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €0.92 | €1.63 +77.3% | 6.3% | €1.72 | €1.46 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €0.98 | €1.66 +68.6% | 6.6% | €1.76 | €1.48 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €0.99 | €1.67 +68.3% | 6.5% | €1.77 | €1.50 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €1.21 | €1.69 +40.0% | 24.2% | €2.21 | €1.06 | n/a | 4 |
| May ’25 | €1.24 | €1.68 +35.3% | 28.1% | €2.21 | €1.06 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €1.11 | €1.68 +51.7% | 27.8% | €2.21 | €1.07 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €1.14 | €1.64 +44.0% | 34.7% | €2.21 | €1.07 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | €0.89 | €1.64 +85.6% | 34.0% | €2.20 | €1.08 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | €0.91 | €2.04 +124.0% | 34.5% | €2.79 | €1.10 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €1.06 | €2.16 +104.1% | 35.2% | €2.77 | €1.09 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | €0.95 | €2.05 +114.7% | 34.1% | €2.79 | €1.10 | €0.99 | 4 |
| Oct ’24 | €1.09 | €2.31 +111.9% | 18.6% | €2.75 | €1.64 | €1.07 | 4 |
| Sep ’24 | €1.42 | €2.36 +66.2% | 20.8% | €2.89 | €1.63 | €0.92 | 4 |
| Aug ’24 | €1.61 | €2.36 +46.5% | 21.7% | €2.93 | €1.65 | €0.98 | 4 |
| Jul ’24 | €1.84 | €2.36 +28.2% | 21.7% | €2.93 | €1.65 | €0.99 | 4 |
| Jun ’24 | €2.24 | €2.56 +14.5% | 24.5% | €3.22 | €1.72 | €1.21 | 4 |
| May ’24 | €2.50 | €2.56 +2.6% | 24.5% | €3.22 | €1.72 | €1.24 | 4 |
| Apr ’24 | €2.60 | €2.59 -0.2% | 24.2% | €3.24 | €1.73 | €1.11 | 4 |
| Mar ’24 | €2.86 | €2.35 -17.7% | 19.4% | €3.13 | €1.75 | €1.14 | 5 |
| Feb ’24 | €2.78 | €2.35 -15.4% | 19.4% | €3.13 | €1.75 | €0.89 | 5 |
| Jan ’24 | €3.02 | €2.40 -20.5% | 18.5% | €3.15 | €1.82 | €0.91 | 5 |
| Dec ’23 | €1.48 | €2.14 +44.3% | 14.3% | €2.67 | €1.79 | €1.06 | 5 |
| Nov ’23 | €1.25 | €2.14 +70.8% | 14.3% | €2.67 | €1.79 | €0.95 | 5 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。
割安企業の発掘
Grupo Catalana Occidente
€4.3b
Provides insurance products and services worldwide.
OCZA
€35.95
7D
-2.0%
1Y
18.8%
Sagicor Financial
CA$874.2m
Provides insurance products and related financial services in Jamaica, Barbados, Trinidad, Tobago, other Caribbean region, and the United States.
3RQ
CA$4.24
7D
6.0%
1Y
9.3%
Hiscox
UK£3.5b
Through its subsidiaries, provides insurance and reinsurance services in the United Kingdom, Europe, the United States, and internationally.
H2X3
UK£12.10
7D
-1.6%
1Y
3.4%