NN Group 評価
2NN は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
6/6評価スコア 6/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
2NN 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 2NN ( €43.75 ) は、当社の 公正価値 ( €124.51 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 2NNは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
2NN の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 2NNは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 2NN のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 10.3x |
| 収益 | €1.17b |
| 時価総額 | €11.95b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.7x |
| 企業価値／EBITDA | 10.4x |
| PEGレシオ | 0.8x |
株価収益率 同業他社との比較
2NN のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: 2NNは、同業他社の平均 ( { 10.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15.4 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
2NN'のPE レシオは、European Insurance 業界の他社と比較してどうか。
| 1 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 1 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 2NNは、 German Insurance業界平均 (12.6x) (10.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.6 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
2NN のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 10.3x |
| 公正PE 比率 | 12.3x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 2NNは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 10.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €43.75 | €52.45 +19.9% | 8.2% | €63.00 | €42.95 | n/a | 16 |
| Nov ’25 | €45.53 | €51.65 +13.4% | 9.5% | €63.00 | €42.95 | n/a | 16 |
| Oct ’25 | €44.64 | €51.72 +15.9% | 9.5% | €63.00 | €42.95 | n/a | 16 |
| Sep ’25 | €44.32 | €51.78 +16.8% | 9.9% | €63.00 | €42.95 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | €45.06 | €51.40 +14.1% | 11.3% | €62.00 | €41.60 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | €43.88 | €50.05 +14.1% | 12.5% | €62.00 | €40.55 | n/a | 16 |
| Jun ’25 | €43.04 | €49.30 +14.5% | 11.0% | €58.00 | €40.55 | n/a | 16 |
| May ’25 | €43.23 | €48.77 +12.8% | 11.6% | €58.00 | €40.55 | n/a | 16 |
| Apr ’25 | €42.89 | €48.77 +13.7% | 11.6% | €58.00 | €40.55 | n/a | 16 |
| Mar ’25 | €39.81 | €47.91 +20.3% | 12.1% | €58.00 | €37.84 | n/a | 16 |
| Feb ’25 | €37.68 | €47.47 +26.0% | 12.1% | €58.00 | €37.84 | n/a | 16 |
| Jan ’25 | €35.84 | €46.44 +29.6% | 12.8% | €55.00 | €32.86 | n/a | 16 |
| Dec ’24 | €35.04 | €46.22 +31.9% | 13.4% | €55.00 | €32.86 | n/a | 16 |
| Nov ’24 | €30.30 | €47.28 +56.0% | 12.0% | €55.00 | €36.95 | €45.53 | 16 |
| Oct ’24 | €30.33 | €47.92 +58.0% | 12.3% | €55.80 | €36.95 | €44.64 | 16 |
| Sep ’24 | €36.10 | €48.59 +34.6% | 11.2% | €55.80 | €36.09 | €44.32 | 16 |
| Aug ’24 | €34.70 | €47.61 +37.2% | 11.2% | €55.80 | €36.09 | €45.06 | 14 |
| Jul ’24 | €33.95 | €48.00 +41.4% | 10.6% | €55.80 | €37.14 | €43.88 | 16 |
| Jun ’24 | €33.72 | €48.51 +43.9% | 9.7% | €55.80 | €37.14 | €43.04 | 16 |
| May ’24 | €33.74 | €48.91 +45.0% | 8.1% | €55.80 | €42.50 | €43.23 | 16 |
| Apr ’24 | €33.41 | €48.97 +46.6% | 8.3% | €55.80 | €42.50 | €42.89 | 15 |
| Mar ’24 | €38.25 | €49.16 +28.5% | 8.2% | €55.80 | €42.50 | €39.81 | 16 |
| Feb ’24 | €39.19 | €49.23 +25.6% | 8.4% | €55.00 | €42.50 | €37.68 | 16 |
| Jan ’24 | €38.48 | €49.58 +28.8% | 6.7% | €54.00 | €43.59 | €35.84 | 16 |
| Dec ’23 | €40.61 | €49.38 +21.6% | 6.6% | €54.00 | €43.59 | €35.04 | 15 |
| Nov ’23 | €43.00 | €50.98 +18.6% | 9.0% | €60.00 | €45.00 | €30.30 | 16 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。
割安企業の発掘
Hamilton Insurance Group
US$1.9b
Through its subsidiaries, provides underwriting specialty insurance and reinsurance risks in Bermuda and internationally.
QN0
US$17.20
7D
-1.7%
1Y
28.4%
AXA
€68.6b
Through its subsidiaries, provides insurance, asset management, and banking services worldwide.
AXA
€32.52
7D
-5.0%
1Y
13.9%
Grupo Catalana Occidente
€4.2b
Provides insurance products and services worldwide.
OCZA
€35.30
7D
-1.8%
1Y
10.8%