Theraclion バランスシートの健全性
財務の健全性 基準チェック /56
Theraclionの総株主資本は€3.3M 、総負債は€7.9Mで、負債比率は240.9%となります。総資産と総負債はそれぞれ€14.9Mと€11.6Mです。
主要情報
240.9%
負債資本比率
€7.91m
負債
| インタレスト・カバレッジ・レシオ | n/a |
| 現金 | €5.90m |
| エクイティ | €3.28m |
| 負債合計 | €11.58m |
| 総資産 | €14.86m |
財務の健全性に関する最新情報
更新なし
Recent updates
財務状況分析
短期負債: 941の 短期資産 ( €12.4M ) が 短期負債 ( €2.6M ) を超えています。
長期負債: 941の短期資産 ( €12.4M ) が 長期負債 ( €9.0M ) を上回っています。
デット・ツー・エクイティの歴史と分析
負債レベル: 941の 純負債対資本比率 ( 61.3% ) は 高い と見なされます。
負債の削減: 941は 5 年前には株主資本がマイナスでしたが、現在はプラスになっており、改善されています。
貸借対照表
キャッシュ・ランウェイ分析
過去に平均して赤字であった企業については、少なくとも1年間のキャッシュ・ランウェイがあるかどうかを評価する。
安定したキャッシュランウェイ: 941は、現在の フリーキャッシュフロー に基づき、1 年以上にわたって十分な キャッシュランウェイ を有しています。
キャッシュランウェイの予測: 941は、フリー キャッシュ フローが毎年8.8 % の歴史的成長率で成長し続ける場合、 1.8年間十分なキャッシュ ランウェイを有します。