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Medley 評価
3YV は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
3YV 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 3YV ( €21.4 ) は、当社の 公正価値 ( €36.31 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 3YVは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
3YV の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 3YV のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | JP¥124.58b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 4.8x |
| 企業価値／EBITDA | 33.3x |
| PEGレシオ | 1.5x |
株価収益率 同業他社との比較
3YV のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: 3YVは、同業他社の平均 ( { 44.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 23.2 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
3YV'のPE レシオは、European Healthcare Services 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
3YV のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 46.3x |
| 公正PE 比率 | 28x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 3YVは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 44.5 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 34.4 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €23.00 | €33.58 +46.0% | 24.2% | €45.40 | €23.63 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €21.60 | €34.76 +60.9% | 18.5% | €44.91 | €28.91 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €25.00 | €34.17 +36.7% | 15.8% | €43.01 | €28.28 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €20.60 | €34.17 +65.9% | 15.8% | €43.01 | €28.28 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €19.20 | €34.93 +81.9% | 15.5% | €43.29 | €28.46 | n/a | 4 |
| May ’25 | €22.20 | €35.64 +60.5% | 14.9% | €43.75 | €29.17 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €27.80 | €36.66 +31.9% | 14.4% | €44.43 | €29.62 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €30.80 | €36.66 +19.0% | 14.4% | €44.43 | €29.62 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €28.60 | €37.95 +32.7% | 19.7% | €49.03 | €27.93 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €28.40 | €39.85 +40.3% | 22.5% | €53.91 | €29.02 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | €26.80 | €39.92 +48.9% | 16.2% | €51.11 | €36.07 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | €26.80 | €41.93 +56.5% | 13.3% | €51.27 | €37.34 | n/a | 4 |
| Oct ’24 | €30.80 | €41.93 +36.1% | 13.3% | €51.27 | €37.34 | n/a | 4 |
| Sep ’24 | €36.80 | €39.05 +6.1% | 4.8% | €40.94 | €37.16 | €21.60 | 2 |
| Aug ’24 | €33.00 | €32.43 -1.7% | 18.7% | €38.51 | €26.35 | €25.00 | 2 |
| Jul ’24 | €33.60 | €32.43 -3.5% | 18.7% | €38.51 | €26.35 | €20.60 | 2 |
| Jun ’24 | €32.20 | €32.43 +0.7% | 18.7% | €38.51 | €26.35 | €19.20 | 2 |
| May ’24 | €24.00 | €31.36 +30.7% | 13.3% | €35.54 | €27.18 | €22.20 | 2 |
| Apr ’24 | €28.20 | €31.36 +11.2% | 13.3% | €35.54 | €27.18 | €27.80 | 2 |
| Mar ’24 | €27.60 | €30.79 +11.6% | 11.4% | €34.29 | €27.29 | €30.80 | 2 |
| Feb ’24 | €32.60 | €30.86 -5.3% | 11.4% | €34.37 | €27.35 | €28.60 | 2 |
| Dec ’23 | €29.00 | €31.34 +8.1% | 2.2% | €32.04 | €30.65 | €26.80 | 2 |
| Nov ’23 | €24.40 | €28.55 +17.0% | 4.8% | €29.91 | €27.20 | €26.80 | 2 |
| Oct ’23 | €18.10 | €31.75 +75.4% | 2.3% | €32.49 | €31.01 | €30.80 | 2 |
| Sep ’23 | €23.00 | €31.75 +38.1% | 2.3% | €32.49 | €31.01 | €36.80 | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。