Xtant Medical Holdings, Inc.

DB:XMS 株式レポート

時価総額:€70.9m

Xtant Medical Holdings 評価

XMS は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

XMS 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 評価分析のためのXMSの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

公正価値を大幅に下回る: 評価分析のためのXMSの公正価値を計算するためのデータが不十分です。


主な評価指標

XMS の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?

相対評価に役立つその他の財務指標。

XMS 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値/収益0.9x
企業価値/EBITDA-10.7x
PEGレシオn/a

販売価格 同業他社との比較

XMS のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、XMS の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均1.8x
PHH2 Paul Hartmann
0.3xn/a€705.0m
V3V VITA 34
0.9x3.1%€69.4m
PUS PULSION Medical Systems
3.8xn/a€134.4m
LIK LIMES Schlosskliniken
2.3x17.7%€96.2m
XMS Xtant Medical Holdings
0.6x15.1%€74.9m

Price-To-Sales vs ピア: XMSは、同業他社の平均 ( { 0.6 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.8 x) に基づいて価値が高いといえます。


株価収益率 比率対業界

XMS'のPE レシオは、DE Medical Equipment 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格/収益推定成長率時価総額
業界平均n/a14.3%
n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

データの取得

0 企業価格/収益推定成長率時価総額
業界平均n/a14.3%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: XMSは、 German Medical Equipment業界平均 (2.2x) (0.6 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.2 x) に基づいて価値が高いといえます。


販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

XMS のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

XMS PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.6x
公正PS 比率1.5x

Price-To-Sales対 公正比率: XMSは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.6 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。


アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?

上の表はアナリストのXMS 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€0.40
€2.13
+438.1%
33.3%€2.84€1.42n/a2
Nov ’25€0.40
€2.07
+423.0%
33.3%€2.76€1.38n/a2
Oct ’25€0.56
€2.16
+289.6%
27.7%€2.76€1.56n/a2
Sep ’25€0.60
€2.16
+260.4%
27.7%€2.76€1.56n/a2
Aug ’25€0.63
€2.16
+246.0%
27.7%€2.76€1.56n/a2
Jul ’25€0.55
€2.16
+296.7%
27.7%€2.76€1.56n/a2
Jun ’25€0.65
€2.16
+235.2%
27.7%€2.76€1.56n/a2
May ’25€0.85
€1.78
+108.6%
3.9%€1.85€1.71n/a2
Apr ’25€1.01
€1.78
+76.5%
3.9%€1.85€1.71n/a2
Mar ’25€0.99
€1.78
+79.2%
3.9%€1.85€1.71n/a2
Feb ’25€0.86
€1.78
+106.1%
3.9%€1.85€1.71n/a2
Jan ’25€1.08
€1.78
+65.1%
3.9%€1.85€1.71n/a2

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。


割安企業の発掘