Xtant Medical Holdings 評価
XMS は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
XMS 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 評価分析のためのXMSの公正価値を計算するためのデータが不十分です。
公正価値を大幅に下回る: 評価分析のためのXMSの公正価値を計算するためのデータが不十分です。
主な評価指標
XMS の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?
主な指標 XMSは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。
XMS のPS レシオは? | |
---|---|
PS比 | 0.5x |
売上高 | US$113.86m |
時価総額 | US$55.59m |
主要統計 | |
---|---|
企業価値/収益 | 0.7x |
企業価値/EBITDA | -8.6x |
PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
XMS のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: XMSは、同業他社の平均 ( { 0.5 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.8 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 比率対業界
XMS'のPS レシオは、DE Medical Equipment 業界の他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs 業界: XMSは、 German Medical Equipment業界平均 (2.2x) (0.5 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.2 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
XMS のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
適正比率 | |
---|---|
現在PS 比率 | 0.5x |
公正PS 比率 | 1.4x |
Price-To-Sales対 公正比率: XMSは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.5 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.4 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?
日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
現在 | €0.37 | €2.13 +475.9% | 33.3% | €2.84 | €1.42 | n/a | 2 |
Nov ’25 | €0.40 | €2.07 +423.0% | 33.3% | €2.76 | €1.38 | n/a | 2 |
Oct ’25 | €0.56 | €2.15 +287.8% | 27.7% | €2.75 | €1.56 | n/a | 2 |
Sep ’25 | €0.60 | €2.15 +258.7% | 27.7% | €2.75 | €1.56 | n/a | 2 |
Aug ’25 | €0.63 | €2.16 +246.0% | 27.7% | €2.76 | €1.56 | n/a | 2 |
Jul ’25 | €0.55 | €2.16 +296.7% | 27.7% | €2.76 | €1.56 | n/a | 2 |
Jun ’25 | €0.65 | €2.16 +235.2% | 27.7% | €2.76 | €1.56 | n/a | 2 |
May ’25 | €0.85 | €1.78 +108.6% | 3.9% | €1.85 | €1.71 | n/a | 2 |
Apr ’25 | €1.01 | €1.78 +76.5% | 3.9% | €1.85 | €1.71 | n/a | 2 |
Mar ’25 | €0.99 | €1.78 +79.2% | 3.9% | €1.85 | €1.71 | n/a | 2 |
Feb ’25 | €0.86 | €1.78 +106.1% | 3.9% | €1.85 | €1.71 | n/a | 2 |
Jan ’25 | €1.08 | €1.78 +65.1% | 3.9% | €1.85 | €1.71 | n/a | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。
割安企業の発掘
Sensus Healthcare
US$143.9m
A medical device company, manufactures and sells radiation therapy devices to healthcare providers worldwide.
5TX
US$8.25
7D
4.4%
1Y
263.8%
Shandong Weigao Group Medical Polymer
HK$20.2b
Engages in the research and development, production, wholesale, and sale of medical devices in the People’s Republic of China.
UK2
HK$0.52
7D
-1.9%
1Y
-37.7%
LNA Santé
€240.3m
Engages in the management and operation of health establishments.
2N3
€23.00
7D
1.5%
1Y
17.7%