UFP Technologies 評価
UFP は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
UFP 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: UFP ( €245.4 ) は、当社の 公正価値 ( €500.29 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: UFPは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
UFP の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| UFP のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | US$2.05b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 5x |
| 企業価値／EBITDA | 27.6x |
| PEGレシオ | 2.2x |
株価収益率 同業他社との比較
UFP のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: UFPは、同業他社の平均 ( { 42.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16.6 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
UFP'のPE レシオは、European Medical Equipment 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
UFP のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 42.2x |
| 公正PE 比率 | 26.5x |
Price-To-Earnings対 公正比率: UFPは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 42.2 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 26.5 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €245.40 | €341.94 +39.3% | 3.6% | €354.13 | €329.74 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €283.00 | €341.94 +20.8% | 3.6% | €354.13 | €329.74 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €300.60 | €350.76 +16.7% | 3.6% | €363.27 | €338.25 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €297.40 | €350.76 +17.9% | 3.6% | €363.27 | €338.25 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €240.20 | €245.52 +2.2% | 2.9% | €252.53 | €238.50 | n/a | 2 |
| May ’25 | €206.80 | €245.52 +18.7% | 2.9% | €252.53 | €238.50 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | €232.00 | €224.36 -3.3% | 4.9% | €235.44 | €213.28 | n/a | 2 |
| Sep ’24 | €162.00 | €203.82 +25.8% | 0.4% | €204.74 | €202.91 | €300.60 | 2 |
| Aug ’24 | €176.00 | €203.04 +15.4% | 0.4% | €203.95 | €202.13 | €297.40 | 2 |
| Jul ’24 | €177.00 | €204.49 +15.5% | 0.4% | €205.41 | €203.57 | €244.20 | 2 |
| Jun ’24 | €144.00 | €148.99 +3.5% | 4.3% | €155.35 | €142.63 | €240.20 | 2 |
| May ’24 | €123.00 | €126.64 +3.0% | 2.2% | €129.48 | €123.81 | €206.80 | 2 |
| Apr ’24 | €119.00 | €126.64 +6.4% | 2.2% | €129.48 | €123.81 | €232.00 | 2 |
| Mar ’24 | €111.00 | €127.67 +15.0% | 1.2% | €129.20 | €126.15 | €193.00 | 2 |
| Feb ’24 | €104.00 | €127.67 +22.8% | 1.2% | €129.20 | €126.15 | €156.00 | 2 |
| Jan ’24 | €109.00 | €127.67 +17.1% | 1.2% | €129.20 | €126.15 | €158.00 | 2 |
| Dec ’23 | €115.00 | €127.67 +11.0% | 1.2% | €129.20 | €126.15 | €152.00 | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。