RHÖN-KLINIKUM 評価
RHKU は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
RHKU 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: RHKU ( €5.75 ) は、当社の 公正価値 ( €7.21 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: RHKUは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
RHKU の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 RHKUは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| RHKU のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 18.4x |
| 収益 | €44.87m |
| 時価総額 | €823.34m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.4x |
| 企業価値／EBITDA | 6.4x |
| PEGレシオ | 2.5x |
株価収益率 同業他社との比較
RHKU のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: RHKUは、同業他社の平均 ( { 18.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.7 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
RHKU'のPE レシオは、European Healthcare 業界の他社と比較してどうか。
| 2 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 2 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: RHKUは、 German Healthcare業界平均 (19x) (18.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
RHKU のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 18.4x |
| 公正PE 比率 | 18x |
Price-To-Earnings対 公正比率: RHKUは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 18.4 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 18 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。
割安企業の発掘
Sensus Healthcare
US$143.9m
A medical device company, manufactures and sells radiation therapy devices to healthcare providers worldwide.
5TX
US$8.25
7D
4.4%
1Y
263.8%
Shandong Weigao Group Medical Polymer
HK$20.2b
Engages in the research and development, production, wholesale, and sale of medical devices in the People’s Republic of China.
UK2
HK$0.52
7D
-1.9%
1Y
-37.7%
LNA Santé
€240.3m
Engages in the management and operation of health establishments.
2N3
€23.00
7D
1.5%
1Y
17.7%