Oriola Oyj

DB:O5O 株式レポート

時価総額：€166.0m

Oriola Oyj 評価

O5O は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

O5O 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: O5O ( €0.9 ) は、当社の 公正価値 ( €1.3 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: O5Oは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

O5O の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 O5Oは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、O5O の販売価格 レシオを示している。これはO5O の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
O5O のPS レシオは？
PS比0.1x
売上高€1.63b
時価総額€166.05m

販売価格 同業他社との比較

O5O のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、O5O の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均0.4x
ILM1 Medios
0.2x6.1%€325.0m
HAEK HAEMATO
0.3xn/a€60.6m
MED MEDICLIN
0.2x0.7%€121.6m
M12 M1 Kliniken
0.9x8.2%€293.2m
O5O Oriola Oyj
0.1x4.8%€166.0m

Price-To-Sales vs ピア: O5Oは、同業他社の平均 ( { 0.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

O5O'のPS レシオは、DE Healthcare 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／販売推定成長率時価総額
TLIK Arzneiwerk VIDA
0.08xn/aUS$4.90m
このPS の範囲で利用可能な会社はもうありません。
O5O 0.1x業界平均 0.6xNo. of Companies3PS00.40.81.21.62+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: O5Oは、 German Healthcare業界平均 (0.5x) (0.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

O5O のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

O5O PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.1x
公正PS 比率0.3x

Price-To-Sales対 公正比率: O5Oは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのO5O 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€0.90
€1.03
+14.5%
2.4%€1.05€1.00n/a2
Nov ’25€0.90
€1.03
+14.4%
2.4%€1.05€1.00n/a2
Jul ’25€0.90
€1.05
+16.4%
4.8%€1.10€1.00n/a2
Jun ’25€0.93
€1.08
+15.1%
7.0%€1.15€1.00n/a2
May ’25€0.98
€1.13
+14.8%
2.2%€1.15€1.10n/a2
Apr ’25€0.99
€1.18
+18.2%
2.1%€1.20€1.15n/a2
Mar ’25€1.09
€1.18
+7.8%
2.1%€1.20€1.15n/a2
Feb ’25€1.08
€1.18
+8.6%
10.6%€1.30€1.05n/a2
Jan ’25€1.06
€1.18
+11.3%
10.6%€1.30€1.05n/a2
Dec ’24€1.03
€1.18
+14.1%
10.6%€1.30€1.05n/a2
Nov ’24€0.93
€1.18
+26.9%
10.6%€1.30€1.05€0.902
Oct ’24€0.91
€1.18
+29.8%
10.6%€1.30€1.05€0.912
Sep ’24€0.93
€1.18
+26.1%
10.6%€1.30€1.05€0.932
Aug ’24€1.09
€1.28
+16.8%
2.0%€1.30€1.25€0.962
Jul ’24€1.26
€1.60
+27.4%
6.3%€1.70€1.50€0.902
Jun ’24€1.34
€1.60
+19.0%
6.3%€1.70€1.50€0.932
May ’24€1.43
€1.60
+11.6%
6.3%€1.70€1.50€0.982
Feb ’24€1.73
€2.23
+29.2%
7.6%€2.40€2.00€1.083
Jan ’24€1.71
€2.27
+32.9%
5.5%€2.40€2.10€1.063
Dec ’23€1.77
€2.27
+28.4%
5.5%€2.40€2.10€1.033
Nov ’23€1.83
€2.33
+27.4%
7.3%€2.50€2.10€0.933

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Shandong Weigao Group Medical Polymer

HK$20.6b

Engages in the research and development, production, wholesale, and sale of medical devices in the People’s Republic of China.

UK2

HK$0.53

7D

-0.9%

1Y

-35.8%

Top Glove Corporation Bhd

RM 7.8b

An investment holding company, manufactures, trades in, and sells gloves in Malaysia, Thailand, the People’s Republic of China, and internationally.

5OU

RM 0.98

7D

0.5%

1Y

-82.5%

OrbusNeich Medical Group Holdings

HK$3.1b

An investment holding company, researches, develops, manufactures, trades in, sells, and markets medical devices/instruments used for the treatment of coronary and peripheral vascular diseases in Japan, Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, the People’s Republic of China, and the United States.

Q8T

HK$0.40

7D

-21.2%

1Y

-46.9%