KDA Group バランスシートの健全性
財務の健全性 基準チェック /46
KDA Groupの総株主資本はCA$14.1M 、総負債はCA$898.5Kで、負債比率は6.4%となります。総資産と総負債はそれぞれCA$16.4MとCA$2.3Mです。
主要情報
6.4%
負債資本比率
CA$898.45k
負債
| インタレスト・カバレッジ・レシオ | n/a |
| 現金 | CA$1.56m |
| エクイティ | CA$14.11m |
| 負債合計 | CA$2.25m |
| 総資産 | CA$16.36m |
財務の健全性に関する最新情報
更新なし
Recent updates
財務状況分析
短期負債: O1Mの 短期資産 ( CA$2.9M ) が 短期負債 ( CA$1.4M ) を超えています。
長期負債: O1Mの短期資産 ( CA$2.9M ) が 長期負債 ( CA$851.6K ) を上回っています。
デット・ツー・エクイティの歴史と分析
負債レベル: O1M総負債よりも多くの現金を保有しています。
負債の削減: O1Mは 5 年前には株主資本がマイナスでしたが、現在はプラスになっており、改善されています。
貸借対照表
キャッシュ・ランウェイ分析
過去に平均して赤字であった企業については、少なくとも1年間のキャッシュ・ランウェイがあるかどうかを評価する。
安定したキャッシュランウェイ: O1Mは、現在の フリーキャッシュフロー に基づくと、キャッシュランウェイ が 1 年未満です。
キャッシュランウェイの予測: O1Mは、フリーキャッシュフローが毎年16.9 % の歴史的率で減少し続ける場合、キャッシュランウェイが 1 年未満になります。