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Ontrak バランスシートの健全性
財務の健全性 基準チェック /66
Ontrakの総株主資本は$21.2M 、総負債は$2.5Mで、負債比率は11.8%となります。総資産と総負債はそれぞれ$26.7Mと$5.5Mです。
主要情報
45.2%
負債資本比率
US$6.97m
負債
| インタレスト・カバレッジ・レシオ | n/a |
| 現金 | US$7.29m |
| エクイティ | US$15.41m |
| 負債合計 | US$9.86m |
| 総資産 | US$25.28m |
財務の健全性に関する最新情報
Recent updates
財務状況分析
短期負債: HY10の 短期資産 ( $9.4M ) が 短期負債 ( $3.7M ) を超えています。
長期負債: HY10の短期資産 ( $9.4M ) が 長期負債 ( $1.8M ) を上回っています。
デット・ツー・エクイティの歴史と分析
負債レベル: HY10総負債よりも多くの現金を保有しています。
負債の削減: HY10は 5 年前には株主資本がマイナスでしたが、現在はプラスになっており、改善されています。
貸借対照表
キャッシュ・ランウェイ分析
過去に平均して赤字であった企業については、少なくとも1年間のキャッシュ・ランウェイがあるかどうかを評価する。
安定したキャッシュランウェイ: HY11は、前回報告された フリーキャッシュフロー に基づいて7か月分の十分な キャッシュランウェイ を有していますが、その後追加の資本を調達しました。
キャッシュランウェイの予測: HY11フリーキャッシュフロー 推定値 に基づいて5か月間十分なキャッシュランウェイがあると予測されていますが、その後、追加の資本を調達しました。