Cytosorbents Corporation

DB:HQE1 株式レポート

時価総額：€48.5m

Cytosorbents 評価

HQE1 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

HQE1 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: HQE1 ( €0.86 ) は、当社の 公正価値 ( €44.92 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: HQE1は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

HQE1 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 HQE1は利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、HQE1 の販売価格 レシオを示している。これはHQE1 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
HQE1 のPS レシオは？
PS比1.3x
売上高US$37.74m
時価総額US$50.85m

販売価格 同業他社との比較

HQE1 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、HQE1 の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均2x
AAQ1 aap Implantate
1.9xn/a€22.4m
GME Geratherm Medical
1x1.9%€21.0m
PUS PULSION Medical Systems
3.8xn/a€134.4m
SBS Stratec
1.3x7.7%€334.9m
HQE1 Cytosorbents
1.3x22.3%€50.9m

Price-To-Sales vs ピア: HQE1は、同業他社の平均 ( { 1.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

HQE1'のPS レシオは、DE Medical Equipment 業界の他社と比較してどうか。

4 企業価格／販売推定成長率時価総額
DRW3 Drägerwerk KGaA
0.2x4.2%US$830.14m
PHH2 Paul Hartmann
0.3xn/aUS$781.42m
U4W0 Quotient
0.07xn/aUS$2.78m
MF6 MagForce
0.3xn/aUS$404.27k
このPS の範囲で利用可能な会社はもうありません。
HQE1 1.3x業界平均 3.6xNo. of Companies4PS01.63.24.86.48+
4 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: HQE1は、 German Medical Equipment業界平均 (2.2x) (1.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

HQE1 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

HQE1 PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率1.3x
公正PS 比率1.9x

Price-To-Sales対 公正比率: HQE1は、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 1.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.9 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのHQE1 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€0.86
€4.76
+454.3%
74.8%€9.51€0.95n/a3
Nov ’25€0.91
€4.57
+403.0%
74.8%€9.15€0.91n/a3
Oct ’25€1.32
€4.07
+208.9%
74.5%€9.03€0.90n/a4
Sep ’25€0.89
€4.09
+358.0%
74.5%€9.08€0.91n/a4
Aug ’25€1.08
€4.16
+285.0%
74.5%€9.24€0.92n/a4
Jul ’25€0.66
€2.45
+270.8%
46.8%€3.68€0.92n/a3
Jun ’25€0.78
€2.45
+212.6%
46.8%€3.68€0.92n/a3
May ’25€0.72
€2.46
+240.3%
46.8%€3.69€0.92n/a3
Apr ’25€0.81
€2.45
+201.4%
46.8%€3.68€0.92n/a3
Mar ’25€0.86
€2.45
+185.6%
46.8%€3.68€0.92n/a3
Feb ’25€0.91
€2.45
+170.8%
46.8%€3.68€0.92n/a3
Jan ’25€0.92
€4.08
+341.1%
55.3%€7.25€0.91n/a5
Dec ’24€1.07
€5.15
+380.2%
27.3%€7.35€3.68n/a5
Nov ’24€1.36
€5.61
+311.9%
21.7%€7.48€3.74€0.915
Oct ’24€1.73
€5.61
+224.2%
21.7%€7.48€3.74€1.325
Sep ’24€2.37
€5.94
+150.7%
14.4%€7.31€5.03€0.894
Aug ’24€3.22
€6.08
+89.2%
14.4%€7.49€5.15€1.084
Jul ’24€3.18
€6.08
+91.6%
14.4%€7.49€5.15€0.664
Jun ’24€2.74
€6.08
+122.0%
14.4%€7.49€5.15€0.784
May ’24€2.19
€6.08
+178.4%
14.4%€7.49€5.15€0.724
Apr ’24€3.09
€6.08
+96.9%
14.4%€7.49€5.15€0.814
Mar ’24€2.98
€6.08
+104.0%
14.4%€7.49€5.15€0.864
Feb ’24€2.64
€6.69
+153.6%
15.4%€8.03€5.52€0.913
Jan ’24€1.29
€6.69
+419.9%
15.4%€8.03€5.52€0.923
Dec ’23€1.30
€6.69
+416.1%
15.4%€8.03€5.52€1.073
Nov ’23€1.89
€8.03
+325.4%
7.6%€8.85€7.37€1.363

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

Sensus Healthcare

US$143.9m

A medical device company, manufactures and sells radiation therapy devices to healthcare providers worldwide.

5TX

US$8.25

7D

4.4%

1Y

263.8%

Shandong Weigao Group Medical Polymer

HK$20.2b

Engages in the research and development, production, wholesale, and sale of medical devices in the People’s Republic of China.

UK2

HK$0.52

7D

-1.9%

1Y

-37.7%

LNA Santé

€240.3m

Engages in the management and operation of health establishments.

2N3

€23.00

7D

1.5%

1Y

17.7%