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OraSure Technologies 評価
EP3 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
EP3 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: EP3 ( €3.78 ) は、当社の 公正価値 ( €28.94 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: EP3は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
EP3 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| EP3 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | US$317.66m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.2x |
| 企業価値／EBITDA | 2x |
| PEGレシオ | -0.1x |
株価収益率 同業他社との比較
EP3 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: EP3は、同業他社の平均 ( { 11.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 25.4 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
EP3'のPE レシオは、European Medical Equipment 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
EP3 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 11.8x |
| 公正PE 比率 | 3x |
Price-To-Earnings対 公正比率: EP3は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 11.8 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 2.7 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €3.76 | €5.50 +46.2% | 28.9% | €8.24 | €4.58 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €4.06 | €5.50 +35.4% | 28.9% | €8.24 | €4.58 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €4.10 | €5.62 +37.0% | 28.5% | €8.26 | €4.13 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €3.94 | €6.11 +55.0% | 20.9% | €8.30 | €5.07 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €4.30 | €6.11 +42.0% | 20.9% | €8.30 | €5.07 | n/a | 4 |
| May ’25 | €5.00 | €6.97 +39.3% | 11.5% | €8.30 | €6.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | €5.65 | €7.06 +24.9% | 10.0% | €8.31 | €6.46 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | €6.50 | €7.06 +8.6% | 10.0% | €8.31 | €6.46 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | €6.80 | €6.76 -0.6% | 22.0% | €8.22 | €4.57 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | €7.45 | €5.95 -20.2% | 21.2% | €8.36 | €4.65 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | €6.70 | €5.60 -16.4% | 10.5% | €6.54 | €4.67 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | €4.82 | €5.67 +17.7% | 9.2% | €6.56 | €4.92 | n/a | 5 |
| Oct ’24 | €5.65 | €5.43 -3.9% | 12.6% | €6.39 | €4.56 | n/a | 5 |
| Sep ’24 | €5.90 | €5.43 -8.0% | 12.6% | €6.39 | €4.56 | €4.06 | 5 |
| Aug ’24 | €4.26 | €5.47 +28.4% | 15.3% | €6.23 | €4.45 | €4.10 | 5 |
| Jul ’24 | €4.60 | €6.39 +38.9% | 4.8% | €6.90 | €5.98 | €3.94 | 5 |
| Jun ’24 | €4.72 | €6.39 +35.4% | 4.8% | €6.90 | €5.98 | €4.30 | 5 |
| May ’24 | €6.00 | €5.84 -2.6% | 8.5% | €6.41 | €5.04 | €5.00 | 4 |
| Apr ’24 | €5.30 | €5.50 +3.7% | 11.1% | €6.55 | €5.15 | €5.65 | 4 |
| Mar ’24 | €5.90 | €5.50 -6.8% | 11.1% | €6.55 | €5.15 | €6.50 | 4 |
| Feb ’24 | €5.05 | €5.17 +2.3% | 16.7% | €6.65 | €4.51 | €6.80 | 4 |
| Jan ’24 | €4.46 | €5.58 +25.0% | 18.0% | €6.99 | €4.74 | €7.45 | 3 |
| Dec ’23 | €4.78 | €5.58 +16.7% | 18.0% | €6.99 | €4.74 | €6.70 | 3 |
| Nov ’23 | €4.40 | €5.17 +17.5% | 23.4% | €6.79 | €3.88 | €4.82 | 3 |
| Oct ’23 | €3.90 | €5.17 +32.6% | 23.4% | €6.79 | €3.88 | €5.65 | 3 |
| Sep ’23 | €4.04 | €5.17 +28.0% | 23.4% | €6.79 | €3.88 | €5.90 | 3 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。