Daxor Corporation

DB:DX5 株式レポート

時価総額：€41.1m

Daxor 評価

DX5 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

DX5 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 評価分析のためのDX5の公正価値を計算するためのデータが不十分です。

公正価値を大幅に下回る: 評価分析のためのDX5の公正価値を計算するためのデータが不十分です。

主な評価指標

DX5 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 DX5は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、DX5 の株価収益率 レシオを示している。これはDX5 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
DX5 のPE レシオは？
PEレシオ25.8x
収益US$1.69m
時価総額US$43.51m

株価収益率 同業他社との比較

DX5 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、DX5 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均22.8x
PUS PULSION Medical Systems
26.7xn/a€134.4m
SBS Stratec
35.3x25.4%€353.1m
DRW3 Drägerwerk KGaA
7.1x2.0%€791.0m
EUZ Eckert & Ziegler
21.9x5.9%€787.5m
DX5 Daxor
25.8xn/a€43.5m

Price-To-Earnings vs ピア: DX5は、同業他社の平均 ( { 25.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 22.8 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

DX5'のPE レシオは、European Medical Equipment 業界の他社と比較してどうか。

3 企業価格／収益推定成長率時価総額
DX5 25.8x業界平均 28.9xNo. of Companies7PE01632486480+
3 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: DX5は、 German Medical Equipment業界平均 (25.2x) (25.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 25.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

DX5 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

DX5 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率25.8x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのDX5のPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのDX5 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€8.25
€21.18
+156.7%
5.9%€22.42€19.93n/a2
Nov ’25€7.75
€21.18
+173.2%
5.9%€22.42€19.93n/a2
Oct ’25€8.00
€21.18
+164.7%
5.9%€22.42€19.93n/a2
Sep ’25€8.55
€21.85
+155.6%
5.4%€23.03€20.68n/a2
Aug ’25€7.95
€21.85
+174.9%
5.4%€23.03€20.68n/a2
Jul ’25€8.20
€21.85
+166.5%
5.4%€23.03€20.68n/a2
Jun ’25€8.15
€21.85
+168.1%
5.4%€23.03€20.68n/a2
May ’25€9.05
€21.85
+141.5%
5.4%€23.03€20.68n/a2
Mar ’25€7.10
€21.44
+201.9%
4.3%€22.37€20.50n/a2
Feb ’25€7.85
€21.44
+173.1%
4.3%€22.37€20.50n/a2
Jan ’25€7.70
€21.44
+178.4%
4.3%€22.37€20.50n/a2
Dec ’24€7.00
€21.44
+206.2%
4.3%€22.37€20.50n/a2
Nov ’24€7.05
€21.44
+204.1%
4.3%€22.37€20.50€7.752
Oct ’24€8.80
€21.44
+143.6%
4.3%€22.37€20.50€8.002
Sep ’24€8.70
€20.97
+141.1%
2.2%€21.44€20.51€8.552
Aug ’24€8.75
€20.97
+139.7%
2.2%€21.44€20.51€7.952
Jul ’24€8.70
€20.97
+141.1%
2.2%€21.44€20.51€8.202
Jun ’24€9.00
€20.97
+133.0%
2.2%€21.44€20.51€8.152
May ’24€10.00
€20.63
+106.3%
2.2%€21.09€20.17€9.052
Apr ’24€9.65
€20.63
+113.8%
2.2%€21.09€20.17€7.652
Mar ’24€7.60
€22.95
+201.9%
4.3%€23.94€21.95€7.102
Feb ’24€7.75
€22.95
+196.1%
4.3%€23.94€21.95€7.852
Jan ’24€8.60
€22.95
+166.8%
4.3%€23.94€21.95€7.702
Dec ’23€8.90
€22.95
+157.8%
4.3%€23.94€21.95€7.002
Nov ’23€11.60
€22.95
+97.8%
4.3%€23.94€21.95€7.052

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。

割安企業の発掘

Ship Healthcare Holdings

JP¥198.5b

Engages in the medical, healthcare, welfare, and nursing care businesses worldwide.

5EZ

JP¥12.50

7D

-0.8%

1Y

-3.1%

Shandong Weigao Group Medical Polymer

HK$20.7b

Engages in the research and development, production, wholesale, and sale of medical devices in the People’s Republic of China.

UK2

HK$0.53

7D

-6.2%

1Y

-37.3%

Fagron

€1.3b

A pharmaceutical compounding company, delivers personalized pharmaceutical care to hospitals, pharmacies, clinics, and patients worldwide.

4A5

€18.04

7D

-4.9%

1Y

5.8%