Apyx Medical Corporation

DB:BOV 株式レポート

時価総額：€57.3m

Apyx Medical 評価

BOV は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

BOV 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: BOV ( €1.54 ) は、当社の 公正価値 ( €1.67 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: BOVは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

BOV の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 BOVは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、BOV の販売価格 レシオを示している。これはBOV の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
BOV のPS レシオは？
PS比1.2x
売上高US$48.54m
時価総額US$60.61m

販売価格 同業他社との比較

BOV のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、BOV の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均2.2x
AAQ1 aap Implantate
1.9xn/a€22.4m
PUS PULSION Medical Systems
3.7xn/a€133.6m
GME Geratherm Medical
1.5x1.9%€27.4m
SBS Stratec
1.5x7.7%€382.9m
BOV Apyx Medical
1.2x7.7%€60.6m

Price-To-Sales vs ピア: BOVは、同業他社の平均 ( { 1.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

BOV'のPS レシオは、DE Medical Equipment 業界の他社と比較してどうか。

4 企業価格／販売推定成長率時価総額
DRW3 Drägerwerk KGaA
0.2x4.2%US$834.13m
PHH2 Paul Hartmann
0.3xn/aUS$789.28m
U4W0 Quotient
0.07xn/aUS$2.78m
MF6 MagForce
0.3xn/aUS$404.27k
このPS の範囲で利用可能な会社はもうありません。
BOV 1.2x業界平均 3.5xNo. of Companies4PS01.63.24.86.48+
4 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: BOVは、 German Medical Equipment業界平均 (2.2x) (1.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

BOV のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

BOV PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率1.2x
公正PS 比率1x

Price-To-Sales対 公正比率: BOVは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 1.2 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 1 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのBOV 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€1.54
€2.64
+71.7%
30.0%€3.73€1.87n/a3
Nov ’25€1.03
€3.16
+206.7%
50.8%€5.42€1.81n/a3
Oct ’25€1.05
€3.16
+200.9%
50.8%€5.42€1.81n/a3
Sep ’25€1.16
€2.86
+146.7%
53.5%€5.50€1.83n/a4
Aug ’25€1.20
€3.36
+180.2%
69.9%€7.42€1.85n/a4
Jul ’25€1.20
€3.36
+180.2%
69.9%€7.42€1.85n/a4
Jun ’25€1.42
€3.36
+136.7%
69.9%€7.42€1.85n/a4
May ’25€1.25
€3.34
+167.1%
69.9%€7.37€1.84n/a4
Apr ’25€1.21
€3.34
+175.9%
69.9%€7.37€1.84n/a4
Mar ’25€1.89
€4.29
+126.9%
66.2%€8.27€1.84n/a3
Feb ’25€2.02
€4.29
+112.3%
66.2%€8.27€1.84n/a3
Jan ’25€2.36
€4.45
+88.8%
56.4%€8.44€1.88n/a4
Dec ’24€2.10
€4.45
+112.1%
56.4%€8.44€1.88n/a4
Nov ’24€2.16
€7.45
+245.0%
26.3%€9.46€4.26€1.034
Oct ’24€2.96
€7.19
+143.0%
26.3%€9.14€4.11€1.054
Sep ’24€4.24
€7.19
+69.7%
26.3%€9.14€4.11€1.164
Aug ’24€5.00
€6.90
+38.1%
29.4%€8.91€3.56€1.204
Jul ’24€5.75
€7.00
+21.8%
34.2%€9.14€3.65€1.203
Jun ’24€5.85
€7.33
+25.3%
25.0%€9.16€5.50€1.422
May ’24€3.00
€5.47
+82.3%
49.1%€9.12€2.73€1.253
Apr ’24€2.42
€5.68
+134.9%
49.1%€9.47€2.84€1.213
Mar ’24€2.92
€5.68
+94.7%
49.1%€9.47€2.84€1.893
Feb ’24€2.60
€5.68
+118.6%
49.1%€9.47€2.84€2.023
Jan ’24€2.04
€5.68
+178.6%
49.1%€9.47€2.84€2.363
Dec ’23€1.75
€7.52
+329.8%
43.0%€9.81€2.94€2.103
Nov ’23€5.00
€14.68
+193.7%
16.2%€17.92€11.95€2.164

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

LNA Santé

€241.3m

Engages in the management and operation of health establishments.

2N3

€22.65

7D

-2.6%

1Y

18.6%

Top Glove Corporation Bhd

RM 7.8b

An investment holding company, manufactures, trades in, and sells gloves in Malaysia, Thailand, the People’s Republic of China, and internationally.

5OU

RM 0.98

7D

0.5%

1Y

-82.5%

OrbusNeich Medical Group Holdings

HK$3.1b

An investment holding company, researches, develops, manufactures, trades in, sells, and markets medical devices/instruments used for the treatment of coronary and peripheral vascular diseases in Japan, Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, the People’s Republic of China, and the United States.

Q8T

HK$0.39

7D

-23.6%

1Y

-42.8%